DANIEL TOPTRANS EXPRES S.R.L.
CUI: 44398200
J2021001388032
SRL
Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44398200
Cod înmatriculare
J2021001388032
EUID
ROONRC.J2021001388032
Data înmatriculării
2021-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr, IAZ, 71, 117630
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Stradă:
IAZ
Număr:
71
Cod poștal:
117630
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36.838 RON | 36.838 RON | 25.382 RON | 10.373 RON | 11.456 RON | 37.450 RON | 12.631 RON | 24.819 RON | 10.573 RON | 26.877 RON | 3.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.137 RON | 74.975 RON | 58.010 RON | 15.501 RON | 16.965 RON | 45.718 RON | 8.583 RON | 37.135 RON | 26.074 RON | 19.644 RON | 1.620 RON | 3.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 93.666 RON | 97.796 RON | 93.942 RON | 3.085 RON | 3.854 RON | 84.566 RON | 5.000 RON | 79.566 RON | 29.160 RON | 55.406 RON | 8.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.589 RON | 51.607 RON | 97.022 RON | −45.932 RON | −45.415 RON | 35.092 RON | 3.000 RON | 32.092 RON | −16.773 RON | 51.865 RON | 7.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRAGOMIR IONELA-ANCA
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
DRAGOMIR DANIEL
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.932 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,6 K RON
Rezultat Net 2024
−45,9 K RON
Total Active 2024
35,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,8 K RON | 70,1 K RON | 93,7 K RON | 51,6 K RON |
| Venituri totale | 36,8 K RON | 75,0 K RON | 97,8 K RON | 51,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,4 K RON | 58,0 K RON | 93,9 K RON | 97,0 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 15,5 K RON | 3,1 K RON | −45,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (8.5%)
Active circulante32,1 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,66 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-88,0%
Marjă netă
-89,0%
ROA
-130,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26,9 K RON | 37,5 K RON | 71,8% |
| 2022 | 19,6 K RON | 45,7 K RON | 43,0% |
| 2023 | 55,4 K RON | 84,6 K RON | 65,5% |
| 2024 | 51,9 K RON | 35,1 K RON | 147,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,8 K RON | 70,1 K RON | 93,7 K RON | 51,6 K RON | ▼ 44,9% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 15,5 K RON | 3,1 K RON | −45,9 K RON | ▼ 1.588,9% |
| Total active | 37,5 K RON | 45,7 K RON | 84,6 K RON | 35,1 K RON | ▼ 58,5% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | 26,1 K RON | 29,2 K RON | −16,8 K RON | ▼ 157,5% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 19,6 K RON | 55,4 K RON | 51,9 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,89 | 1,44 | 0,62 | ▼ 56,9% |
| Marjă netă (%) | 28,16 | 22,10 | 3,29 | -89,03 | ▼ 2.806,1% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 62 | 17 | ▼ 72,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.