ARCAHARY TOURS S.R.L.
CUI: 44344421
J2021001395052
SRL
Bihor, Sat Bratca, Comuna Bratca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44344421
Cod înmatriculare
J2021001395052
EUID
ROONRC.J2021001395052
Data înmatriculării
2021-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Bratca, Comuna Bratca, BRATCA, 474
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 692.214 RON | 692.447 RON | 610.600 RON | 75.063 RON | 81.847 RON | 442.638 RON | 157.921 RON | 284.717 RON | 75.263 RON | 367.375 RON | 0 RON | 113.503 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 377.880 RON | 743.501 RON | 709.825 RON | 27.137 RON | 33.676 RON | 293.777 RON | 89.773 RON | 204.004 RON | 102.400 RON | 191.377 RON | 70.681 RON | 97.305 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 67.522 RON | 291.775 RON | 340.483 RON | −51.262 RON | −48.708 RON | 263.078 RON | 43.871 RON | 219.207 RON | 51.138 RON | 211.940 RON | 55.223 RON | 154.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 74.356 RON | 80.659 RON | 283.995 RON | −204.103 RON | −203.336 RON | 260.280 RON | 115.755 RON | 144.525 RON | −152.965 RON | 413.245 RON | 46.147 RON | 90.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HARAGOȘ DOREL CORNEL
administrator
Comuna Bratca, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−152.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−204.103 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,4 K RON
Rezultat Net 2024
−204,1 K RON
Total Active 2024
260,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 692,2 K RON | 377,9 K RON | 67,5 K RON | 74,4 K RON |
| Venituri totale | 692,4 K RON | 743,5 K RON | 291,8 K RON | 80,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 610,6 K RON | 709,8 K RON | 340,5 K RON | 284,0 K RON |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 27,1 K RON | −51,3 K RON | −204,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −238,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−152.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,8 K RON (44.5%)
Active circulante144,5 K RON (55.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,1 K RON
Creanțe90,2 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,61 |
| Durata stocaj (zile) | 227 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 443 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-273,5%
Marjă netă
-274,5%
ROA
-78,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 367,4 K RON | 442,6 K RON | 83,0% |
| 2022 | 191,4 K RON | 293,8 K RON | 65,1% |
| 2023 | 211,9 K RON | 263,1 K RON | 80,6% |
| 2024 | 413,2 K RON | 260,3 K RON | 158,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 692,2 K RON | 377,9 K RON | 67,5 K RON | 74,4 K RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 27,1 K RON | −51,3 K RON | −204,1 K RON | ▼ 298,2% |
| Total active | 442,6 K RON | 293,8 K RON | 263,1 K RON | 260,3 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 75,3 K RON | 102,4 K RON | 51,1 K RON | −153,0 K RON | ▼ 399,1% |
| Datorii totale | 367,4 K RON | 191,4 K RON | 211,9 K RON | 413,2 K RON | ▲ 95,0% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 1,07 | 1,03 | 0,35 | ▼ 66,2% |
| Marjă netă (%) | 10,84 | 7,18 | -75,92 | -274,49 | ▼ 261,6% |
| Scor bonitate | 60 | 67 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.