CAPDIELT S.R.L.
CUI: 44898800
J2021001396200
SRL
Hunedoara, Municipiul Petroşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44898800
Cod înmatriculare
J2021001396200
EUID
ROONRC.J2021001396200
Data înmatriculării
2021-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Petroşani, G-RAL ION DRAGALINA, 10C, 2, Parter, 24, 332007
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Petroşani
Stradă:
G-RAL ION DRAGALINA
Bloc:
10C
Scară:
2
Etaj:
Parter
Apartament:
24
Cod poștal:
332007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 15.000 RON | 14.204 RON | 769 RON | 796 RON | 19.587 RON | 3.728 RON | 15.859 RON | 969 RON | 18.618 RON | 12.119 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 82.730 RON | 115.477 RON | 114.582 RON | 1 RON | 895 RON | 101.523 RON | 9.120 RON | 92.403 RON | 970 RON | 100.637 RON | 65.595 RON | 26.332 RON | 0 RON | 84 RON | 1 |
| 2023 | 482.346 RON | 482.346 RON | 413.536 RON | 64.448 RON | 68.810 RON | 132.910 RON | 12.926 RON | 119.984 RON | 65.419 RON | 37.491 RON | 108.274 RON | 2.546 RON | 30.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 243.730 RON | 243.730 RON | 224.776 RON | 16.676 RON | 18.954 RON | 328.902 RON | 162.056 RON | 166.846 RON | 82.094 RON | 206.808 RON | 109.020 RON | 44.917 RON | 40.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 171.676 RON | 213.363 RON | 286.831 RON | −75.454 RON | −73.468 RON | 369.325 RON | 111.360 RON | 257.965 RON | 6.940 RON | 362.385 RON | 198.141 RON | 58.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂMPEAN NICOLAE-ALIN
administrator
Municipiul Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
171,7 K RON
Rezultat Net 2025
−75,5 K RON
Total Active 2025
369,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 82,7 K RON | 482,3 K RON | 243,7 K RON | 171,7 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 115,5 K RON | 482,3 K RON | 243,7 K RON | 213,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,2 K RON | 114,6 K RON | 413,5 K RON | 224,8 K RON | 286,8 K RON |
| Rezultat net | 769 RON | 1 RON | 64,4 K RON | 16,7 K RON | −75,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 347,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,4 K RON (30.2%)
Active circulante258,0 K RON (69.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri198,1 K RON
Creanțe58,8 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,87 |
| Durata stocaj (zile) | 421 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,8%
Marjă netă
-44,0%
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,6 K RON | 19,6 K RON | 95,1% |
| 2022 | 100,6 K RON | 101,5 K RON | 99,1% |
| 2023 | 37,5 K RON | 132,9 K RON | 28,2% |
| 2024 | 206,8 K RON | 328,9 K RON | 62,9% |
| 2025 | 362,4 K RON | 369,3 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 82,7 K RON | 482,3 K RON | 243,7 K RON | 171,7 K RON | ▼ 29,6% |
| Rezultat net | 769 RON | 1 RON | 64,4 K RON | 16,7 K RON | −75,5 K RON | ▼ 552,5% |
| Total active | 19,6 K RON | 101,5 K RON | 132,9 K RON | 328,9 K RON | 369,3 K RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 969 RON | 970 RON | 65,4 K RON | 82,1 K RON | 6,9 K RON | ▼ 91,5% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 100,6 K RON | 37,5 K RON | 206,8 K RON | 362,4 K RON | ▲ 75,2% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,92 | 3,20 | 0,81 | 0,71 | ▼ 11,8% |
| Marjă netă (%) | – | 0,00 | 13,36 | 6,84 | -43,95 | ▼ 742,5% |
| Scor bonitate | 33 | 43 | 95 | 48 | 23 | ▼ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.