AO VIRAGO TEXTILE S.R.L.
CUI: 44408061
J2021001403030
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44408061
Cod înmatriculare
J2021001403030
EUID
ROONRC.J2021001403030
Data înmatriculării
2021-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, AMURGULUI, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 665.501 RON | 665.501 RON | 289.925 RON | 368.921 RON | 375.576 RON | 704.992 RON | 0 RON | 704.992 RON | 369.121 RON | 335.871 RON | 561.662 RON | 20.017 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.916.671 RON | 2.923.470 RON | 2.275.215 RON | 619.861 RON | 648.255 RON | 2.541.613 RON | 85.257 RON | 2.456.356 RON | 620.061 RON | 1.921.552 RON | 1.631.659 RON | 696.534 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.919.620 RON | 2.963.889 RON | 2.875.559 RON | 65.676 RON | 88.330 RON | 3.269.791 RON | 87.513 RON | 3.182.278 RON | 75.737 RON | 3.194.054 RON | 2.766.080 RON | 220.101 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 2.486.308 RON | 2.602.205 RON | 3.205.754 RON | −603.549 RON | −603.549 RON | 2.703.843 RON | 593.342 RON | 2.110.501 RON | −527.811 RON | 3.231.735 RON | 1.972.151 RON | 67.644 RON | 0 RON | 81 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHITIC AYLIN
administrator
KREFELD, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−527.811 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−603.549 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,49 M RON
Rezultat Net 2024
−603,5 K RON
Total Active 2024
2,70 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 665,5 K RON | 2,92 M RON | 2,92 M RON | 2,49 M RON |
| Venituri totale | 665,5 K RON | 2,92 M RON | 2,96 M RON | 2,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 289,9 K RON | 2,28 M RON | 2,88 M RON | 3,21 M RON |
| Rezultat net | 368,9 K RON | 619,9 K RON | 65,7 K RON | −603,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−527.811 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate593,3 K RON (21.9%)
Active circulante2,11 M RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,97 M RON
Creanțe67,6 K RON
Numerar70,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 290 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,76 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,3%
Marjă netă
-24,3%
ROA
-22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 335,9 K RON | 705,0 K RON | 47,6% |
| 2022 | 1,92 M RON | 2,54 M RON | 75,6% |
| 2023 | 3,19 M RON | 3,27 M RON | 97,7% |
| 2024 | 3,23 M RON | 2,70 M RON | 119,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 665,5 K RON | 2,92 M RON | 2,92 M RON | 2,49 M RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | 368,9 K RON | 619,9 K RON | 65,7 K RON | −603,5 K RON | ▼ 1.019,0% |
| Total active | 705,0 K RON | 2,54 M RON | 3,27 M RON | 2,70 M RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 369,1 K RON | 620,1 K RON | 75,7 K RON | −527,8 K RON | ▼ 796,9% |
| Datorii totale | 335,9 K RON | 1,92 M RON | 3,19 M RON | 3,23 M RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 2,10 | 1,28 | 1,00 | 0,65 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 55,44 | 21,25 | 2,25 | -24,27 | ▼ 1.178,7% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 36 | 17 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.