VASALY BIG CARGO S.R.L.

CUI: 45252750 J2021001416270 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45252750
Cod înmatriculare J2021001416270
EUID ROONRC.J2021001416270
Data înmatriculării 2021-11-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DĂRMĂNEŞTI, 80, K10, C, 10, 130, 610234

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: DĂRMĂNEŞTI
Număr: 80
Bloc: K10
Scară: C
Etaj: 10
Apartament: 130
Cod poștal: 610234

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 33.175 RON 33.175 RON 7.870 RON 24.330 RON 25.305 RON 27.304 RON 112 RON 27.192 RON 24.530 RON 2.774 RON 176 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 320.967 RON 320.967 RON 299.608 RON 13.174 RON 21.359 RON 52.196 RON 7.119 RON 45.077 RON 37.704 RON 14.492 RON 0 RON 31.708 RON 0 RON 0 RON 0
2023 242.544 RON 242.544 RON 194.954 RON 40.396 RON 47.590 RON 106.415 RON 45.719 RON 60.696 RON 75.899 RON 19.516 RON 993 RON 10.244 RON 11.000 RON 0 RON 0
2024 49.534 RON 65.619 RON 96.695 RON −31.076 RON −31.076 RON 121.314 RON 97.500 RON 23.814 RON 24.171 RON 97.143 RON 6.933 RON 16.215 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BEJAN CAMELIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.076 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,5 K RON
Rezultat Net 2024
−31,1 K RON
Total Active 2024
121,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 33,2 K RON 321,0 K RON 242,5 K RON 49,5 K RON
Venituri totale 33,2 K RON 321,0 K RON 242,5 K RON 65,6 K RON
Cheltuieli totale 7,9 K RON 299,6 K RON 195,0 K RON 96,7 K RON
Rezultat net 24,3 K RON 13,2 K RON 40,4 K RON −31,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 154,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,25 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate97,5 K RON (80.4%)
Active circulante23,8 K RON (19.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,9 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar666 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,14
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) 3,05
Durata încasare (zile) 120

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-62,7%
Marjă netă
-62,7%
ROA
-25,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,8 K RON 27,3 K RON 10,2%
2022 14,5 K RON 52,2 K RON 27,8%
2023 19,5 K RON 106,4 K RON 18,3%
2024 97,1 K RON 121,3 K RON 80,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 33,2 K RON 321,0 K RON 242,5 K RON 49,5 K RON ▼ 79,6%
Rezultat net 24,3 K RON 13,2 K RON 40,4 K RON −31,1 K RON ▼ 176,9%
Total active 27,3 K RON 52,2 K RON 106,4 K RON 121,3 K RON ▲ 14,0%
Capitaluri proprii 24,5 K RON 37,7 K RON 75,9 K RON 24,2 K RON ▼ 68,2%
Datorii totale 2,8 K RON 14,5 K RON 19,5 K RON 97,1 K RON ▲ 397,8%
Lichiditate curentă 9,80 3,11 3,11 0,25 ▼ 92,1%
Marjă netă (%) 73,34 4,10 16,66 -62,74 ▼ 476,6%
Scor bonitate 87 77 87 25 ▼ 71,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.