TECRA RBC S.R.L.
CUI: 44399940
J2021001432290
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44399940
Cod înmatriculare
J2021001432290
EUID
ROONRC.J2021001432290
Data înmatriculării
2021-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, București-Măgurele, 47N, TRONSON 1, A, MANSARDĂ, 29, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
București-Măgurele
Număr:
47N, TRONSON 1
Scară:
A
Etaj:
MANSARDĂ
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 7 RON | 15.300 RON | −15.293 RON | −15.293 RON | 59.166 RON | 0 RON | 59.166 RON | −15.093 RON | 74.259 RON | 57.717 RON | 649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.512 RON | 70.635 RON | 137.942 RON | −68.338 RON | −67.307 RON | 102.080 RON | 55.965 RON | 46.115 RON | −83.431 RON | 185.511 RON | 27.535 RON | 17.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 117.151 RON | 117.151 RON | 131.701 RON | −15.721 RON | −14.550 RON | 106.324 RON | 45.713 RON | 60.611 RON | −99.151 RON | 205.475 RON | 23.458 RON | 23.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.913 RON | 125.913 RON | 129.779 RON | −7.170 RON | −3.866 RON | 233.717 RON | 35.460 RON | 198.257 RON | −106.322 RON | 340.039 RON | 80.123 RON | 32.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.322 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.170 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
125,9 K RON
Rezultat Net 2024
−7,2 K RON
Total Active 2024
233,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 58,5 K RON | 117,2 K RON | 125,9 K RON |
| Venituri totale | 7 RON | 70,6 K RON | 117,2 K RON | 125,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,3 K RON | 137,9 K RON | 131,7 K RON | 129,8 K RON |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −68,3 K RON | −15,7 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 184,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.322 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,5 K RON (15.2%)
Active circulante198,3 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,1 K RON
Creanțe32,4 K RON
Numerar85,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 232 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,89 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 74,3 K RON | 59,2 K RON | 125,5% |
| 2022 | 185,5 K RON | 102,1 K RON | 181,7% |
| 2023 | 205,5 K RON | 106,3 K RON | 193,3% |
| 2024 | 340,0 K RON | 233,7 K RON | 145,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 58,5 K RON | 117,2 K RON | 125,9 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −68,3 K RON | −15,7 K RON | −7,2 K RON | ▲ 54,4% |
| Total active | 59,2 K RON | 102,1 K RON | 106,3 K RON | 233,7 K RON | ▲ 119,8% |
| Capitaluri proprii | −15,1 K RON | −83,4 K RON | −99,2 K RON | −106,3 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 74,3 K RON | 185,5 K RON | 205,5 K RON | 340,0 K RON | ▲ 65,5% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,58 | ▲ 97,6% |
| Marjă netă (%) | – | -116,79 | -13,42 | -5,69 | ▲ 57,6% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.