ARWAY VEST TRAVEL S.R.L.
CUI: 44720054
J2021001434023
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44720054
Cod înmatriculare
J2021001434023
EUID
ROONRC.J2021001434023
Data înmatriculării
2021-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, RADNEI, 211, 310316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 30 RON | −30 RON | −30 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 170 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 297.696 RON | 297.696 RON | 48.268 RON | 247.017 RON | 249.428 RON | 250.331 RON | 23.498 RON | 226.833 RON | 247.187 RON | 6.885 RON | 1.495 RON | 12.130 RON | 0 RON | 3.741 RON | 2 |
| 2023 | 298.527 RON | 298.527 RON | 136.205 RON | 159.396 RON | 162.322 RON | 268.970 RON | 26.284 RON | 242.686 RON | 244.608 RON | 24.362 RON | 1.048 RON | 214.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 239.207 RON | 297.707 RON | 132.079 RON | 141.616 RON | 165.628 RON | 309.607 RON | 26.341 RON | 283.266 RON | 245.962 RON | 63.645 RON | 4.426 RON | 231.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 317.732 RON | 322.732 RON | 331.809 RON | −45.242 RON | −9.077 RON | 78.549 RON | 2.483 RON | 76.066 RON | −45.002 RON | 124.504 RON | 7.350 RON | 33.914 RON | 0 RON | 953 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAGA DANIEL MARIUS
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.002 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.242 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
317,7 K RON
Rezultat Net 2025
−45,2 K RON
Total Active 2025
78,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 297,7 K RON | 298,5 K RON | 239,2 K RON | 317,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 297,7 K RON | 298,5 K RON | 297,7 K RON | 322,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 48,3 K RON | 136,2 K RON | 132,1 K RON | 331,8 K RON |
| Rezultat net | −30 RON | 247,0 K RON | 159,4 K RON | 141,6 K RON | −45,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 403,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (3.2%)
Active circulante76,1 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,4 K RON
Creanțe33,9 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,23 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,37 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-57,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30 RON | 200 RON | 15,0% |
| 2022 | 6,9 K RON | 250,3 K RON | 2,8% |
| 2023 | 24,4 K RON | 269,0 K RON | 9,1% |
| 2024 | 63,6 K RON | 309,6 K RON | 20,6% |
| 2025 | 124,5 K RON | 78,5 K RON | 158,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 297,7 K RON | 298,5 K RON | 239,2 K RON | 317,7 K RON | ▲ 32,8% |
| Rezultat net | −30 RON | 247,0 K RON | 159,4 K RON | 141,6 K RON | −45,2 K RON | ▼ 131,9% |
| Total active | 200 RON | 250,3 K RON | 269,0 K RON | 309,6 K RON | 78,5 K RON | ▼ 74,6% |
| Capitaluri proprii | 170 RON | 247,2 K RON | 244,6 K RON | 246,0 K RON | −45,0 K RON | ▼ 118,3% |
| Datorii totale | 30 RON | 6,9 K RON | 24,4 K RON | 63,6 K RON | 124,5 K RON | ▲ 95,6% |
| Lichiditate curentă | 6,67 | 32,95 | 9,96 | 4,45 | 0,61 | ▼ 86,3% |
| Marjă netă (%) | – | 82,98 | 53,39 | 59,20 | -14,24 | ▼ 124,1% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 80 | 80 | 24 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 403,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.