ILADY NIC MEDAV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, SOLD. NAE ION, 6, 54C, 1, 5, 130159
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.995 RON | 6.995 RON | 10.416 RON | −3.631 RON | −3.421 RON | 31.580 RON | 30.625 RON | 955 RON | −3.630 RON | 35.210 RON | 325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.489 RON | 24.489 RON | 37.174 RON | −13.420 RON | −12.685 RON | 13.534 RON | 13.125 RON | 409 RON | −17.050 RON | 30.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.931 RON | 21.931 RON | 29.710 RON | −7.779 RON | −7.779 RON | 4.771 RON | 0 RON | 4.771 RON | −24.829 RON | 29.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.938 RON | 18.938 RON | 13.892 RON | 4.200 RON | 5.046 RON | 9.168 RON | 0 RON | 9.168 RON | −20.629 RON | 29.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.865 RON | 18.890 RON | 16.217 RON | 2.249 RON | 2.673 RON | 7.452 RON | 0 RON | 7.452 RON | −18.380 RON | 25.832 RON | 0 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−18.380 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 346.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 24,5 K RON | 21,9 K RON | 18,9 K RON | 18,9 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 24,5 K RON | 21,9 K RON | 18,9 K RON | 18,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,4 K RON | 37,2 K RON | 29,7 K RON | 13,9 K RON | 16,2 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −13,4 K RON | −7,8 K RON | 4,2 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 754,60 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,2 K RON | 31,6 K RON | 111,5% |
| 2022 | 30,6 K RON | 13,5 K RON | 226,0% |
| 2023 | 29,6 K RON | 4,8 K RON | 620,4% |
| 2024 | 29,8 K RON | 9,2 K RON | 325,0% |
| 2025 | 25,8 K RON | 7,5 K RON | 346,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 24,5 K RON | 21,9 K RON | 18,9 K RON | 18,9 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −13,4 K RON | −7,8 K RON | 4,2 K RON | 2,2 K RON | ▼ 46,5% |
| Total active | 31,6 K RON | 13,5 K RON | 4,8 K RON | 9,2 K RON | 7,5 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | −17,1 K RON | −24,8 K RON | −20,6 K RON | −18,4 K RON | ▲ 10,9% |
| Datorii totale | 35,2 K RON | 30,6 K RON | 29,6 K RON | 29,8 K RON | 25,8 K RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,16 | 0,31 | 0,29 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -51,91 | -54,80 | -35,47 | 22,18 | 11,92 | ▼ 46,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 50 | 35 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 346.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.