LITTLE COSETTE STORE S.R.L.
CUI: 45152513
J2021001437060
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45152513
Cod înmatriculare
J2021001437060
EUID
ROONRC.J2021001437060
Data înmatriculării
2021-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, MIHAI WARGA, 11B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.056 RON | 101.056 RON | 23.367 RON | 76.880 RON | 77.689 RON | 80.754 RON | 112 RON | 80.642 RON | 77.080 RON | 3.674 RON | 263 RON | 640 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 277.987 RON | 278.133 RON | 169.813 RON | 105.838 RON | 108.320 RON | 187.009 RON | 0 RON | 187.009 RON | 106.078 RON | 80.931 RON | 24.015 RON | 1.145 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 315.007 RON | 315.301 RON | 115.965 RON | 196.183 RON | 199.336 RON | 294.904 RON | 0 RON | 294.904 RON | 252.261 RON | 42.643 RON | 12.161 RON | 262.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 15.911 RON | 15.911 RON | 13.948 RON | 1.762 RON | 1.963 RON | 45.188 RON | 0 RON | 45.188 RON | 25.761 RON | 19.427 RON | 1.468 RON | 3.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.188 RON | −3.188 RON | −3.188 RON | 5.167 RON | 0 RON | 5.167 RON | −1.186 RON | 6.353 RON | 1.573 RON | 3.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEAC LOREDANA SORINA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.186 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.188 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,2 K RON
Total Active 2025
5,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,1 K RON | 278,0 K RON | 315,0 K RON | 15,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 101,1 K RON | 278,1 K RON | 315,3 K RON | 15,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 23,4 K RON | 169,8 K RON | 116,0 K RON | 13,9 K RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | 76,9 K RON | 105,8 K RON | 196,2 K RON | 1,8 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.186 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar124 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-61,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,7 K RON | 80,8 K RON | 4,6% |
| 2022 | 80,9 K RON | 187,0 K RON | 43,3% |
| 2023 | 42,6 K RON | 294,9 K RON | 14,5% |
| 2024 | 19,4 K RON | 45,2 K RON | 43,0% |
| 2025 | 6,4 K RON | 5,2 K RON | 123,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,1 K RON | 278,0 K RON | 315,0 K RON | 15,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 76,9 K RON | 105,8 K RON | 196,2 K RON | 1,8 K RON | −3,2 K RON | ▼ 280,9% |
| Total active | 80,8 K RON | 187,0 K RON | 294,9 K RON | 45,2 K RON | 5,2 K RON | ▼ 88,6% |
| Capitaluri proprii | 77,1 K RON | 106,1 K RON | 252,3 K RON | 25,8 K RON | −1,2 K RON | ▼ 104,6% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 80,9 K RON | 42,6 K RON | 19,4 K RON | 6,4 K RON | ▼ 67,3% |
| Lichiditate curentă | 21,95 | 2,31 | 6,92 | 2,33 | 0,81 | ▼ 65,0% |
| Marjă netă (%) | 76,08 | 38,07 | 62,28 | 11,07 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 20 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.