OVICALORIC EXECUȚIE S.R.L.
CUI: 44049707
J2021001437352
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44049707
Cod înmatriculare
J2021001437352
EUID
ROONRC.J2021001437352
Data înmatriculării
2021-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Costache Negruzzi, 6, 307160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Costache Negruzzi
Număr:
6
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 124.356 RON | 124.356 RON | 74.245 RON | 48.893 RON | 50.111 RON | 77.021 RON | 107 RON | 76.914 RON | 49.093 RON | 27.928 RON | 0 RON | 23.248 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 225.836 RON | 225.836 RON | 211.502 RON | 12.347 RON | 14.334 RON | 118.310 RON | 0 RON | 118.310 RON | 30.840 RON | 87.470 RON | 0 RON | 81.660 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 202.586 RON | 202.586 RON | 290.750 RON | −90.190 RON | −88.164 RON | 118.516 RON | 0 RON | 118.516 RON | −59.350 RON | 177.866 RON | 0 RON | 87.128 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 187.510 RON | 187.510 RON | 181.629 RON | 4.004 RON | 5.881 RON | 88.583 RON | 0 RON | 88.583 RON | −55.346 RON | 143.929 RON | 0 RON | 87.128 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂCELARU MARIUS-OVIDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.346 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
187,5 K RON
Rezultat Net 2024
4,0 K RON
Total Active 2024
88,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 225,8 K RON | 202,6 K RON | 187,5 K RON |
| Venituri totale | 124,4 K RON | 225,8 K RON | 202,6 K RON | 187,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,2 K RON | 211,5 K RON | 290,8 K RON | 181,6 K RON |
| Rezultat net | 48,9 K RON | 12,3 K RON | −90,2 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 226,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.346 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante88,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe87,1 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,15 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,9 K RON | 77,0 K RON | 36,3% |
| 2022 | 87,5 K RON | 118,3 K RON | 73,9% |
| 2023 | 177,9 K RON | 118,5 K RON | 150,1% |
| 2024 | 143,9 K RON | 88,6 K RON | 162,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 225,8 K RON | 202,6 K RON | 187,5 K RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | 48,9 K RON | 12,3 K RON | −90,2 K RON | 4,0 K RON | ▲ 104,4% |
| Total active | 77,0 K RON | 118,3 K RON | 118,5 K RON | 88,6 K RON | ▼ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 49,1 K RON | 30,8 K RON | −59,4 K RON | −55,3 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 27,9 K RON | 87,5 K RON | 177,9 K RON | 143,9 K RON | ▼ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 2,75 | 1,35 | 0,67 | 0,62 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 39,32 | 5,47 | -44,52 | 2,14 | ▲ 104,8% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.