TEHNIKCONS VALEA RÎULUI S.R.L.

CUI: 44922916 J2021001444158 SRL Dâmboviţa, Sat Gura Bărbuleţului, Comuna Bărbuleţu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44922916
Cod înmatriculare J2021001444158
EUID ROONRC.J2021001444158
Data înmatriculării 2021-09-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Gura Bărbuleţului, Comuna Bărbuleţu, 39A

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Gura Bărbuleţului, Comuna Bărbuleţu
Număr: 39A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 626.762 RON 626.762 RON 12.354 RON 605.480 RON 614.408 RON 615.861 RON 0 RON 615.861 RON 605.680 RON 10.181 RON 0 RON 311.762 RON 0 RON 0 RON 1
2022 892.593 RON 894.443 RON 87.340 RON 798.337 RON 807.103 RON 842.425 RON 252.414 RON 590.011 RON 798.577 RON 44.112 RON 0 RON 427.825 RON 0 RON 264 RON 1
2023 358.733 RON 358.756 RON 157.018 RON 169.460 RON 201.738 RON 275.294 RON 194.569 RON 80.725 RON 253.037 RON 22.440 RON 0 RON 0 RON 0 RON 183 RON 1
2024 281.774 RON 281.793 RON 152.403 RON 108.688 RON 129.390 RON 311.746 RON 259.188 RON 52.558 RON 278.388 RON 33.649 RON 0 RON 32.322 RON 0 RON 291 RON 2
2025 213.737 RON 214.422 RON 241.319 RON −32.153 RON −26.897 RON 431.067 RON 352.746 RON 78.321 RON 246.235 RON 185.620 RON 0 RON 50.961 RON 0 RON 788 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISTRATE VLĂDUŢ ADRIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.153 RON)
Cifra de Afaceri 2025
213,7 K RON
Rezultat Net 2025
−32,2 K RON
Total Active 2025
431,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 626,8 K RON 892,6 K RON 358,7 K RON 281,8 K RON 213,7 K RON
Venituri totale 626,8 K RON 894,4 K RON 358,8 K RON 281,8 K RON 214,4 K RON
Cheltuieli totale 12,4 K RON 87,3 K RON 157,0 K RON 152,4 K RON 241,3 K RON
Rezultat net 605,5 K RON 798,3 K RON 169,5 K RON 108,7 K RON −32,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,32 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate352,7 K RON (81.8%)
Active circulante78,3 K RON (18.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe51,0 K RON
Numerar27,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,19
Durata încasare (zile) 87

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-7,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 10,2 K RON 615,9 K RON 1,7%
2022 44,1 K RON 842,4 K RON 5,2%
2023 22,4 K RON 275,3 K RON 8,2%
2024 33,6 K RON 311,7 K RON 10,8%
2025 185,6 K RON 431,1 K RON 43,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 626,8 K RON 892,6 K RON 358,7 K RON 281,8 K RON 213,7 K RON ▼ 24,1%
Rezultat net 605,5 K RON 798,3 K RON 169,5 K RON 108,7 K RON −32,2 K RON ▼ 129,6%
Total active 615,9 K RON 842,4 K RON 275,3 K RON 311,7 K RON 431,1 K RON ▲ 38,3%
Capitaluri proprii 605,7 K RON 798,6 K RON 253,0 K RON 278,4 K RON 246,2 K RON ▼ 11,5%
Datorii totale 10,2 K RON 44,1 K RON 22,4 K RON 33,6 K RON 185,6 K RON ▲ 451,6%
Lichiditate curentă 60,49 13,38 3,60 1,56 0,42 ▼ 73,0%
Marjă netă (%) 96,60 89,44 47,24 38,57 -15,04 ▼ 139,0%
Scor bonitate 87 95 80 75 35 ▼ 53,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.