BIBLIOTECA DIN COPAC S.R.L.
CUI: 44733569
J2021001460022
SRL
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44733569
Cod înmatriculare
J2021001460022
EUID
ROONRC.J2021001460022
Data înmatriculării
2021-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
9 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, 6, 11A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 19.106 RON | −19.106 RON | −19.106 RON | 320.464 RON | 245.142 RON | 75.322 RON | −18.906 RON | 339.370 RON | 2.437 RON | 68.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 331.070 RON | 331.070 RON | 630.720 RON | −302.961 RON | −299.650 RON | 1.209.769 RON | 902.128 RON | 307.641 RON | −321.867 RON | 1.531.636 RON | 74.532 RON | 225.620 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 347.145 RON | 364.137 RON | 1.050.575 RON | −689.561 RON | −686.438 RON | 921.071 RON | 748.257 RON | 172.814 RON | −1.011.428 RON | 1.932.499 RON | 110.109 RON | 43.103 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÎNZAT RAMONA MELANIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.011.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−689.561 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
347,1 K RON
Rezultat Net 2023
−689,6 K RON
Total Active 2023
921,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 331,1 K RON | 347,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 331,1 K RON | 364,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,1 K RON | 630,7 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −303,0 K RON | −689,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 573,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.011.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate748,3 K RON (81.2%)
Active circulante172,8 K RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,1 K RON
Creanțe43,1 K RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,15 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,05 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-197,7%
Marjă netă
-198,6%
ROA
-74,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 339,4 K RON | 320,5 K RON | 105,9% |
| 2022 | 1,53 M RON | 1,21 M RON | 126,6% |
| 2023 | 1,93 M RON | 921,1 K RON | 209,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 331,1 K RON | 347,1 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −303,0 K RON | −689,6 K RON | ▼ 127,6% |
| Total active | 320,5 K RON | 1,21 M RON | 921,1 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | −18,9 K RON | −321,9 K RON | −1,01 M RON | ▼ 214,2% |
| Datorii totale | 339,4 K RON | 1,53 M RON | 1,93 M RON | ▲ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,20 | 0,09 | ▼ 55,5% |
| Marjă netă (%) | – | -91,51 | -198,64 | ▼ 117,1% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 573,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.