ACCOUNTING OFFICE DM S.R.L.
CUI: 44058020
J2021001461359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44058020
Cod înmatriculare
J2021001461359
EUID
ROONRC.J2021001461359
Data înmatriculării
2021-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VIORELELOR, D14, B, 2, 7, 300297
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VIORELELOR
Bloc:
D14
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
300297
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.392 RON | 18.392 RON | 396 RON | 17.455 RON | 17.996 RON | 17.889 RON | 0 RON | 17.889 RON | 17.655 RON | 234 RON | 0 RON | 1.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.790 RON | 25.790 RON | 821 RON | 24.249 RON | 24.969 RON | 24.733 RON | 0 RON | 24.733 RON | 24.489 RON | 244 RON | 0 RON | 4.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.000 RON | 68.300 RON | 42.629 RON | 21.646 RON | 25.671 RON | 25.141 RON | 2.511 RON | 22.630 RON | 21.886 RON | 3.255 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.575 RON | 60.575 RON | 5.508 RON | 47.578 RON | 55.067 RON | 53.851 RON | 3.045 RON | 50.806 RON | 48.269 RON | 5.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 RON | 1 |
| 2025 | 243.032 RON | 243.032 RON | 56.457 RON | 184.193 RON | 186.575 RON | 189.884 RON | 369 RON | 189.515 RON | 184.433 RON | 5.543 RON | 0 RON | 168.730 RON | 0 RON | 92 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRICIU DANIELA MARINELA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
243,0 K RON
Rezultat Net 2025
184,2 K RON
Total Active 2025
189,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 25,8 K RON | 68,0 K RON | 60,6 K RON | 243,0 K RON |
| Venituri totale | 18,4 K RON | 25,8 K RON | 68,3 K RON | 60,6 K RON | 243,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 396 RON | 821 RON | 42,6 K RON | 5,5 K RON | 56,5 K RON |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 24,2 K RON | 21,6 K RON | 47,6 K RON | 184,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 228,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 34,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 34,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 34,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate369 RON (0.2%)
Active circulante189,5 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe168,7 K RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,8%
Marjă netă
75,8%
ROA
97,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 234 RON | 17,9 K RON | 1,3% |
| 2022 | 244 RON | 24,7 K RON | 1,0% |
| 2023 | 3,3 K RON | 25,1 K RON | 13,0% |
| 2024 | 5,6 K RON | 53,9 K RON | 10,4% |
| 2025 | 5,5 K RON | 189,9 K RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 25,8 K RON | 68,0 K RON | 60,6 K RON | 243,0 K RON | ▲ 301,2% |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 24,2 K RON | 21,6 K RON | 47,6 K RON | 184,2 K RON | ▲ 287,1% |
| Total active | 17,9 K RON | 24,7 K RON | 25,1 K RON | 53,9 K RON | 189,9 K RON | ▲ 252,6% |
| Capitaluri proprii | 17,7 K RON | 24,5 K RON | 21,9 K RON | 48,3 K RON | 184,4 K RON | ▲ 282,1% |
| Datorii totale | 234 RON | 244 RON | 3,3 K RON | 5,6 K RON | 5,5 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 76,45 | 101,36 | 6,95 | 9,09 | 34,19 | ▲ 276,1% |
| Marjă netă (%) | 94,91 | 94,02 | 31,83 | 78,54 | 75,79 | ▼ 3,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (184,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (34.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.