ACCOUNTING OFFICE DM S.R.L.
CUI: 44058020
J2021001461359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44058020
Cod înmatriculare
J2021001461359
EUID
ROONRC.J2021001461359
Data înmatriculării
2021-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VIORELELOR, D14, B, 2, 7, 300297
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VIORELELOR
Bloc:
D14
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
300297
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.392 RON | 18.392 RON | 396 RON | 17.455 RON | 17.996 RON | 17.889 RON | 0 RON | 17.889 RON | 17.655 RON | 234 RON | 0 RON | 1.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.790 RON | 25.790 RON | 821 RON | 24.249 RON | 24.969 RON | 24.733 RON | 0 RON | 24.733 RON | 24.489 RON | 244 RON | 0 RON | 4.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.000 RON | 68.300 RON | 42.629 RON | 21.646 RON | 25.671 RON | 25.141 RON | 2.511 RON | 22.630 RON | 21.886 RON | 3.255 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.575 RON | 60.575 RON | 5.508 RON | 47.578 RON | 55.067 RON | 53.851 RON | 3.045 RON | 50.806 RON | 48.269 RON | 5.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRICIU DANIELA MARINELA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
60,6 K RON
Rezultat Net 2024
47,6 K RON
Total Active 2024
53,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 25,8 K RON | 68,0 K RON | 60,6 K RON |
| Venituri totale | 18,4 K RON | 25,8 K RON | 68,3 K RON | 60,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 396 RON | 821 RON | 42,6 K RON | 5,5 K RON |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 24,2 K RON | 21,6 K RON | 47,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 85,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (5.7%)
Active circulante50,8 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar50,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,9%
Marjă netă
78,5%
ROA
88,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 234 RON | 17,9 K RON | 1,3% |
| 2022 | 244 RON | 24,7 K RON | 1,0% |
| 2023 | 3,3 K RON | 25,1 K RON | 13,0% |
| 2024 | 5,6 K RON | 53,9 K RON | 10,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 25,8 K RON | 68,0 K RON | 60,6 K RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 24,2 K RON | 21,6 K RON | 47,6 K RON | ▲ 119,8% |
| Total active | 17,9 K RON | 24,7 K RON | 25,1 K RON | 53,9 K RON | ▲ 114,2% |
| Capitaluri proprii | 17,7 K RON | 24,5 K RON | 21,9 K RON | 48,3 K RON | ▲ 120,5% |
| Datorii totale | 234 RON | 244 RON | 3,3 K RON | 5,6 K RON | ▲ 71,7% |
| Lichiditate curentă | 76,45 | 101,36 | 6,95 | 9,09 | ▲ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 94,91 | 94,02 | 31,83 | 78,54 | ▲ 146,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.