GEOBAR SPRING S.R.L.
CUI: 44704547
J2021001467333
SRL
Suceava, Sat Nisipitu, Comuna Ulma
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44704547
Cod înmatriculare
J2021001467333
EUID
ROONRC.J2021001467333
Data înmatriculării
2021-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Nisipitu, Comuna Ulma, 96, 727559
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22.468 RON | 22.468 RON | 18.522 RON | 3.272 RON | 3.946 RON | 16.178 RON | 222 RON | 15.956 RON | 3.472 RON | 12.706 RON | 11.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.499 RON | 31.499 RON | 36.327 RON | −5.464 RON | −4.828 RON | 40.453 RON | 0 RON | 40.453 RON | −1.992 RON | 42.445 RON | 34.926 RON | 4.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 27.746 RON | 27.746 RON | 25.842 RON | 1.599 RON | 1.904 RON | 68.660 RON | 0 RON | 68.660 RON | −390 RON | 69.050 RON | 64.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.881 RON | 28.881 RON | 27.096 RON | 988 RON | 1.785 RON | 87.116 RON | 0 RON | 87.116 RON | 598 RON | 86.518 RON | 86.028 RON | 904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 29.576 RON | 29.636 RON | 24.911 RON | 3.811 RON | 4.725 RON | 99.086 RON | 0 RON | 99.086 RON | 4.409 RON | 94.677 RON | 93.578 RON | 1.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAHAN MARIA-GEORGIANA
administrator
Sat Ulma, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
99,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 31,5 K RON | 27,7 K RON | 28,9 K RON | 29,6 K RON |
| Venituri totale | 22,5 K RON | 31,5 K RON | 27,7 K RON | 28,9 K RON | 29,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 36,3 K RON | 25,8 K RON | 27,1 K RON | 24,9 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −5,5 K RON | 1,6 K RON | 988 RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,6 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.155 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,64 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
12,9%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,7 K RON | 16,2 K RON | 78,5% |
| 2022 | 42,4 K RON | 40,5 K RON | 104,9% |
| 2023 | 69,1 K RON | 68,7 K RON | 100,6% |
| 2024 | 86,5 K RON | 87,1 K RON | 99,3% |
| 2025 | 94,7 K RON | 99,1 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 31,5 K RON | 27,7 K RON | 28,9 K RON | 29,6 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −5,5 K RON | 1,6 K RON | 988 RON | 3,8 K RON | ▲ 285,7% |
| Total active | 16,2 K RON | 40,5 K RON | 68,7 K RON | 87,1 K RON | 99,1 K RON | ▲ 13,7% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | −2,0 K RON | −390 RON | 598 RON | 4,4 K RON | ▲ 637,3% |
| Datorii totale | 12,7 K RON | 42,4 K RON | 69,1 K RON | 86,5 K RON | 94,7 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,95 | 0,99 | 1,01 | 1,05 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 14,56 | -17,35 | 5,76 | 3,42 | 12,89 | ▲ 276,9% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 50 | 58 | 68 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.