KONCEPT DESIGN INDUSTRY S.R.L.
CUI: 44206763
J2021001469133
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44206763
Cod înmatriculare
J2021001469133
EUID
ROONRC.J2021001469133
Data înmatriculării
2021-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, POPORULUI, 36, 1, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
POPORULUI
Număr:
36
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.536 RON | 14.536 RON | 15.423 RON | −1.323 RON | −887 RON | 305 RON | 0 RON | 305 RON | −1.123 RON | 1.428 RON | 0 RON | 247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.633 RON | 36.633 RON | 29.069 RON | 6.465 RON | 7.564 RON | 10.105 RON | 8.667 RON | 1.438 RON | 5.342 RON | 4.763 RON | 0 RON | 1.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.173 RON | 16.173 RON | 59.146 RON | −42.973 RON | −42.973 RON | 25.286 RON | 6.667 RON | 18.619 RON | −37.631 RON | 62.917 RON | 0 RON | 10.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 6.850 RON | 29.304 RON | −22.454 RON | −22.454 RON | 35.366 RON | 7.421 RON | 27.945 RON | −59.885 RON | 95.251 RON | 8.366 RON | 13.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SOROCEANU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
SAVA ROBERT
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4942 Servicii de mutare
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 269.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−22,5 K RON
Total Active 2024
35,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 36,6 K RON | 16,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,5 K RON | 36,6 K RON | 16,2 K RON | 6,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 29,1 K RON | 59,1 K RON | 29,3 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 6,5 K RON | −43,0 K RON | −22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 819 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (21%)
Active circulante27,9 K RON (79%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-63,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,4 K RON | 305 RON | 468,2% |
| 2022 | 4,8 K RON | 10,1 K RON | 47,1% |
| 2023 | 62,9 K RON | 25,3 K RON | 248,8% |
| 2024 | 95,3 K RON | 35,4 K RON | 269,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 36,6 K RON | 16,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 6,5 K RON | −43,0 K RON | −22,5 K RON | ▲ 47,7% |
| Total active | 305 RON | 10,1 K RON | 25,3 K RON | 35,4 K RON | ▲ 39,9% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | 5,3 K RON | −37,6 K RON | −59,9 K RON | ▼ 59,1% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 4,8 K RON | 62,9 K RON | 95,3 K RON | ▲ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -9,10 | 17,65 | -265,71 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 819 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.