TDI CARGO UNIVERSAL S.R.L.

CUI: 44456778 J2021001472036 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44456778
Cod înmatriculare J2021001472036
EUID ROONRC.J2021001472036
Data înmatriculării 2021-06-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, EXERCIŢIU, 115, 54, A, 1, 8

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: EXERCIŢIU
Număr: 115
Bloc: 54
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 212.222 RON 212.913 RON 177.892 RON 32.941 RON 35.021 RON 47.997 RON 0 RON 47.997 RON 33.141 RON 14.856 RON 0 RON 46.363 RON 0 RON 0 RON 1
2022 545.168 RON 546.096 RON 420.363 RON 120.947 RON 125.733 RON 131.794 RON 4.404 RON 127.390 RON 122.438 RON 9.356 RON 0 RON 60.131 RON 0 RON 0 RON 1
2023 285.769 RON 286.059 RON 235.445 RON 44.879 RON 50.614 RON 133.146 RON 3.145 RON 130.001 RON 99.318 RON 33.828 RON 0 RON 108.193 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.259.047 RON 1.259.466 RON 968.287 RON 252.575 RON 291.179 RON 369.113 RON 1.887 RON 367.226 RON 308.958 RON 60.155 RON 127 RON 333.795 RON 0 RON 0 RON 3
2025 989.751 RON 992.663 RON 931.000 RON 51.496 RON 61.663 RON 299.506 RON 70.369 RON 229.137 RON 53.346 RON 246.160 RON 582 RON 178.367 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRACHE DENISA FLORENTINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
989,8 K RON
Rezultat Net 2025
51,5 K RON
Total Active 2025
299,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 212,2 K RON 545,2 K RON 285,8 K RON 1,26 M RON 989,8 K RON
Venituri totale 212,9 K RON 546,1 K RON 286,1 K RON 1,26 M RON 992,7 K RON
Cheltuieli totale 177,9 K RON 420,4 K RON 235,4 K RON 968,3 K RON 931,0 K RON
Rezultat net 32,9 K RON 120,9 K RON 44,9 K RON 252,6 K RON 51,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,93 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate70,4 K RON (23.5%)
Active circulante229,1 K RON (76.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri582 RON
Creanțe178,4 K RON
Numerar50,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.700,60
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 5,55
Durata încasare (zile) 66

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,2%
ROA
17,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 14,9 K RON 48,0 K RON 31,0%
2022 9,4 K RON 131,8 K RON 7,1%
2023 33,8 K RON 133,1 K RON 25,4%
2024 60,2 K RON 369,1 K RON 16,3%
2025 246,2 K RON 299,5 K RON 82,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 212,2 K RON 545,2 K RON 285,8 K RON 1,26 M RON 989,8 K RON ▼ 21,4%
Rezultat net 32,9 K RON 120,9 K RON 44,9 K RON 252,6 K RON 51,5 K RON ▼ 79,6%
Total active 48,0 K RON 131,8 K RON 133,1 K RON 369,1 K RON 299,5 K RON ▼ 18,9%
Capitaluri proprii 33,1 K RON 122,4 K RON 99,3 K RON 309,0 K RON 53,3 K RON ▼ 82,7%
Datorii totale 14,9 K RON 9,4 K RON 33,8 K RON 60,2 K RON 246,2 K RON ▲ 309,2%
Lichiditate curentă 3,23 13,62 3,84 6,10 0,93 ▼ 84,8%
Marjă netă (%) 15,52 22,19 15,70 20,06 5,20 ▼ 74,1%
Scor bonitate 87 100 80 100 48 ▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.