SAMI TRAVEL S.R.L.

CUI: 44182753 J2021001472227 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44182753
Cod înmatriculare J2021001472227
EUID ROONRC.J2021001472227
Data înmatriculării 2021-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, EGALITĂŢII, 16, 846, B, 4, 19, 700695

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: EGALITĂŢII
Număr: 16
Bloc: 846
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 19
Cod poștal: 700695

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 86.551 RON 86.551 RON 54.461 RON 31.224 RON 32.090 RON 47.731 RON 0 RON 47.731 RON 31.424 RON 16.307 RON 0 RON 7.716 RON 0 RON 0 RON 1
2022 64.955 RON 64.955 RON 45.200 RON 18.668 RON 19.755 RON 52.126 RON 0 RON 52.126 RON 50.092 RON 2.034 RON 0 RON 1.709 RON 0 RON 0 RON 1
2023 106.153 RON 106.302 RON 71.954 RON 30.249 RON 34.348 RON 83.499 RON 0 RON 83.499 RON 80.341 RON 3.158 RON 0 RON 10.030 RON 0 RON 0 RON 1
2024 328.441 RON 329.325 RON 252.123 RON 66.332 RON 77.202 RON 180.787 RON 0 RON 180.787 RON 145.276 RON 35.511 RON 0 RON 50.264 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAMSON IOAN
administrator
Comuna Sineşti, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Exploatarea forestieră
  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Activități ale tur-operatorilor
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
328,4 K RON
Rezultat Net 2024
66,3 K RON
Total Active 2024
180,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 86,6 K RON 65,0 K RON 106,2 K RON 328,4 K RON
Venituri totale 86,6 K RON 65,0 K RON 106,3 K RON 329,3 K RON
Cheltuieli totale 54,5 K RON 45,2 K RON 72,0 K RON 252,1 K RON
Rezultat net 31,2 K RON 18,7 K RON 30,2 K RON 66,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 338,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,09 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,09 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,68 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,09 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante180,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe50,3 K RON
Numerar130,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,53
Durata încasare (zile) 56

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,5%
Marjă netă
20,2%
ROA
36,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 16,3 K RON 47,7 K RON 34,2%
2022 2,0 K RON 52,1 K RON 3,9%
2023 3,2 K RON 83,5 K RON 3,8%
2024 35,5 K RON 180,8 K RON 19,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 86,6 K RON 65,0 K RON 106,2 K RON 328,4 K RON ▲ 209,4%
Rezultat net 31,2 K RON 18,7 K RON 30,2 K RON 66,3 K RON ▲ 119,3%
Total active 47,7 K RON 52,1 K RON 83,5 K RON 180,8 K RON ▲ 116,5%
Capitaluri proprii 31,4 K RON 50,1 K RON 80,3 K RON 145,3 K RON ▲ 80,8%
Datorii totale 16,3 K RON 2,0 K RON 3,2 K RON 35,5 K RON ▲ 1.024,5%
Lichiditate curentă 2,93 25,63 26,44 5,09 ▼ 80,7%
Marjă netă (%) 36,08 28,74 28,50 20,20 ▼ 29,1%
Scor bonitate 87 87 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (66,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.