TEOFIL AGRO-CEREAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Sat Radomir, Comuna Diosti, BALTA DÎRJANULUI, 3, 207232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 197.142 RON | 308.452 RON | 351.807 RON | −45.197 RON | −43.355 RON | 1.874.978 RON | 1.198.993 RON | 675.985 RON | 38.879 RON | 778.983 RON | 102.647 RON | 550.611 RON | 1.114.230 RON | 57.114 RON | 1 |
| 2024 | 276.877 RON | 488.601 RON | 576.973 RON | −90.272 RON | −88.372 RON | 1.635.424 RON | 1.207.493 RON | 427.931 RON | −51.392 RON | 843.704 RON | 59.868 RON | 344.083 RON | 885.610 RON | 42.498 RON | 1 |
| 2025 | 297.657 RON | 797.551 RON | 728.479 RON | 65.766 RON | 69.072 RON | 1.106.465 RON | 892.766 RON | 213.699 RON | 14.374 RON | 479.933 RON | 60.161 RON | 122.723 RON | 640.040 RON | 27.882 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
Lideri din domeniu
Top companii din Dolj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,1 K RON | 276,9 K RON | 297,7 K RON |
| Venituri totale | 308,5 K RON | 488,6 K RON | 797,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 351,8 K RON | 577,0 K RON | 728,5 K RON |
| Rezultat net | −45,2 K RON | −90,3 K RON | 65,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 357,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,95 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 779,0 K RON | 1,87 M RON | 41,6% |
| 2024 | 843,7 K RON | 1,64 M RON | 51,6% |
| 2025 | 479,9 K RON | 1,11 M RON | 43,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,1 K RON | 276,9 K RON | 297,7 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | −45,2 K RON | −90,3 K RON | 65,8 K RON | ▲ 172,9% |
| Total active | 1,87 M RON | 1,64 M RON | 1,11 M RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 38,9 K RON | −51,4 K RON | 14,4 K RON | ▲ 128,0% |
| Datorii totale | 779,0 K RON | 843,7 K RON | 479,9 K RON | ▼ 43,1% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,51 | 0,45 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | -22,93 | -32,60 | 22,09 | ▲ 167,8% |
| Scor bonitate | 30 | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 357,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.