CONCEPTHYPE S.R.L.
CUI: 44074441
J2021001491352
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44074441
Cod înmatriculare
J2021001491352
EUID
ROONRC.J2021001491352
Data înmatriculării
2021-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Delfinilor, 17, 8, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Delfinilor
Număr:
17
Apartament:
8
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 236.099 RON | 236.099 RON | 16.043 RON | 213.115 RON | 220.056 RON | 284.856 RON | 0 RON | 284.856 RON | 213.116 RON | 71.740 RON | 0 RON | 248.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.801.222 RON | 1.801.869 RON | 763.388 RON | 1.012.134 RON | 1.038.481 RON | 2.098.624 RON | 225.984 RON | 1.872.640 RON | 1.012.135 RON | 1.086.489 RON | 0 RON | 1.325.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.347.187 RON | 5.361.451 RON | 4.243.737 RON | 1.021.996 RON | 1.117.714 RON | 1.953.867 RON | 179.991 RON | 1.773.876 RON | 1.486.798 RON | 467.069 RON | 458 RON | 1.500.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.920.769 RON | 1.920.961 RON | 1.952.014 RON | −33.011 RON | −31.053 RON | 215.313 RON | 134.925 RON | 80.388 RON | 19.803 RON | 195.510 RON | 3.245 RON | 44.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 564.158 RON | 568.125 RON | 558.883 RON | 1.873 RON | 9.242 RON | 189.695 RON | 94.449 RON | 95.246 RON | 21.528 RON | 170.204 RON | 3.088 RON | 49.706 RON | 0 RON | 2.037 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTOI ROBERTO-ALEXANDRU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
564,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
189,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,1 K RON | 1,80 M RON | 5,35 M RON | 1,92 M RON | 564,2 K RON |
| Venituri totale | 236,1 K RON | 1,80 M RON | 5,36 M RON | 1,92 M RON | 568,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 763,4 K RON | 4,24 M RON | 1,95 M RON | 558,9 K RON |
| Rezultat net | 213,1 K RON | 1,01 M RON | 1,02 M RON | −33,0 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,4 K RON (49.8%)
Active circulante95,2 K RON (50.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe49,7 K RON
Numerar42,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 182,69 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,35 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 71,7 K RON | 284,9 K RON | 25,2% |
| 2022 | 1,09 M RON | 2,10 M RON | 51,8% |
| 2023 | 467,1 K RON | 1,95 M RON | 23,9% |
| 2024 | 195,5 K RON | 215,3 K RON | 90,8% |
| 2025 | 170,2 K RON | 189,7 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,1 K RON | 1,80 M RON | 5,35 M RON | 1,92 M RON | 564,2 K RON | ▼ 70,6% |
| Rezultat net | 213,1 K RON | 1,01 M RON | 1,02 M RON | −33,0 K RON | 1,9 K RON | ▲ 105,7% |
| Total active | 284,9 K RON | 2,10 M RON | 1,95 M RON | 215,3 K RON | 189,7 K RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 213,1 K RON | 1,01 M RON | 1,49 M RON | 19,8 K RON | 21,5 K RON | ▲ 8,7% |
| Datorii totale | 71,7 K RON | 1,09 M RON | 467,1 K RON | 195,5 K RON | 170,2 K RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 3,97 | 1,72 | 3,80 | 0,41 | 0,56 | ▲ 36,1% |
| Marjă netă (%) | 90,27 | 56,19 | 19,11 | -1,72 | 0,33 | ▲ 119,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 100 | 18 | 58 | ▲ 222,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.