DM ATV MONEASA S.R.L.
CUI: 44760644
J2021001499024
SRL
Arad, Sat Rănuşa, Comuna Moneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44760644
Cod înmatriculare
J2021001499024
EUID
ROONRC.J2021001499024
Data înmatriculării
2021-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Rănuşa, Comuna Moneasa, RĂNUŞA, 127, 317221
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Rănuşa, Comuna Moneasa
Stradă:
RĂNUŞA
Număr:
127
Cod poștal:
317221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 188.604 RON | 232.286 RON | 86.519 RON | 140.759 RON | 145.767 RON | 276.182 RON | 156.350 RON | 119.832 RON | 959 RON | 145.690 RON | 0 RON | 104.885 RON | 129.533 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.700 RON | 176.914 RON | 175.378 RON | 939 RON | 1.536 RON | 126.726 RON | 95.981 RON | 30.745 RON | 1.898 RON | 38.274 RON | 0 RON | 0 RON | 86.554 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 97.700 RON | 155.597 RON | 172.255 RON | −17.635 RON | −16.658 RON | 42.931 RON | 34.691 RON | 8.240 RON | −15.737 RON | 30.012 RON | 0 RON | 7.824 RON | 28.656 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 126.310 RON | 154.966 RON | 144.510 RON | 9.193 RON | 10.456 RON | 3.048 RON | 0 RON | 3.048 RON | −6.544 RON | 9.592 RON | 0 RON | 2.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POGAN MARCELA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.544 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 314.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
126,3 K RON
Rezultat Net 2025
9,2 K RON
Total Active 2025
3,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,6 K RON | 59,7 K RON | 97,7 K RON | 126,3 K RON |
| Venituri totale | 232,3 K RON | 176,9 K RON | 155,6 K RON | 155,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,5 K RON | 175,4 K RON | 172,3 K RON | 144,5 K RON |
| Rezultat net | 140,8 K RON | 939 RON | −17,6 K RON | 9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar210 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,51 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
7,3%
ROA
301,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 145,7 K RON | 276,2 K RON | 52,8% |
| 2023 | 38,3 K RON | 126,7 K RON | 30,2% |
| 2024 | 30,0 K RON | 42,9 K RON | 69,9% |
| 2025 | 9,6 K RON | 3,0 K RON | 314,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,6 K RON | 59,7 K RON | 97,7 K RON | 126,3 K RON | ▲ 29,3% |
| Rezultat net | 140,8 K RON | 939 RON | −17,6 K RON | 9,2 K RON | ▲ 152,1% |
| Total active | 276,2 K RON | 126,7 K RON | 42,9 K RON | 3,0 K RON | ▼ 92,9% |
| Capitaluri proprii | 959 RON | 1,9 K RON | −15,7 K RON | −6,5 K RON | ▲ 58,4% |
| Datorii totale | 145,7 K RON | 38,3 K RON | 30,0 K RON | 9,6 K RON | ▼ 68,0% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,80 | 0,27 | 0,32 | ▲ 15,7% |
| Marjă netă (%) | 74,63 | 1,57 | -18,05 | 7,28 | ▲ 140,3% |
| Scor bonitate | 53 | 36 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 314.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.