COLOANA KINETIC S.R.L.
CUI: 43872569
J2021001499237
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43872569
Cod înmatriculare
J2021001499237
EUID
ROONRC.J2021001499237
Data înmatriculării
2021-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 17, 7, 1, 9, 77041, DEMISOL, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
17
Bloc:
7
Scară:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
DEMISOL, LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.410 RON | 2.410 RON | 26.036 RON | −23.626 RON | −23.626 RON | 14.035 RON | 11.787 RON | 2.248 RON | −23.426 RON | 37.746 RON | 0 RON | 84 RON | 0 RON | 285 RON | 0 |
| 2022 | 7.760 RON | 7.760 RON | 15.257 RON | −7.730 RON | −7.497 RON | 10.811 RON | 10.243 RON | 568 RON | −31.156 RON | 42.222 RON | 0 RON | 123 RON | 0 RON | 255 RON | 0 |
| 2023 | 22.649 RON | 22.649 RON | 20.201 RON | 2.056 RON | 2.448 RON | 12.893 RON | 8.698 RON | 4.195 RON | −29.100 RON | 41.993 RON | 0 RON | 2.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.060 RON | 22.060 RON | 23.740 RON | −1.881 RON | −1.680 RON | 7.726 RON | 7.154 RON | 572 RON | −30.981 RON | 38.707 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.450 RON | 24.450 RON | 26.120 RON | −1.670 RON | −1.670 RON | 6.146 RON | 5.610 RON | 536 RON | −32.651 RON | 38.797 RON | 0 RON | 573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.651 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 631.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,5 K RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
6,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 7,8 K RON | 22,6 K RON | 22,1 K RON | 24,5 K RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 7,8 K RON | 22,6 K RON | 22,1 K RON | 24,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,0 K RON | 15,3 K RON | 20,2 K RON | 23,7 K RON | 26,1 K RON |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −7,7 K RON | 2,1 K RON | −1,9 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.651 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (91.3%)
Active circulante536 RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe573 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,67 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 37,7 K RON | 14,0 K RON | 268,9% |
| 2022 | 42,2 K RON | 10,8 K RON | 390,6% |
| 2023 | 42,0 K RON | 12,9 K RON | 325,7% |
| 2024 | 38,7 K RON | 7,7 K RON | 501,0% |
| 2025 | 38,8 K RON | 6,1 K RON | 631,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 7,8 K RON | 22,6 K RON | 22,1 K RON | 24,5 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −7,7 K RON | 2,1 K RON | −1,9 K RON | −1,7 K RON | ▲ 11,2% |
| Total active | 14,0 K RON | 10,8 K RON | 12,9 K RON | 7,7 K RON | 6,1 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −23,4 K RON | −31,2 K RON | −29,1 K RON | −31,0 K RON | −32,7 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 37,7 K RON | 42,2 K RON | 42,0 K RON | 38,7 K RON | 38,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -980,33 | -99,61 | 9,08 | -8,53 | -6,83 | ▲ 19,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 631.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.