ARIS CONCEPTS S.R.L.

CUI: 44984684 J2021001503154 SRL Dâmboviţa, Sat Matraca, Comuna Ulmi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44984684
Cod înmatriculare J2021001503154
EUID ROONRC.J2021001503154
Data înmatriculării 2021-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Matraca, Comuna Ulmi, Nouă, 28

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Matraca, Comuna Ulmi
Stradă: Nouă
Număr: 28

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.237 RON 1.237 RON 219 RON 981 RON 1.018 RON 1.468 RON 0 RON 1.468 RON 1.231 RON 237 RON 0 RON 1.237 RON 0 RON 0 RON 0
2022 41.068 RON 41.068 RON 9.126 RON 30.710 RON 31.942 RON 31.941 RON 0 RON 31.941 RON 31.941 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 14.382 RON 14.382 RON 11.149 RON 2.287 RON 3.233 RON 34.534 RON 0 RON 34.534 RON 34.228 RON 306 RON 0 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 188.600 RON 188.941 RON 131.512 RON 45.231 RON 57.429 RON 205.376 RON 178.886 RON 26.490 RON 79.460 RON 125.916 RON 0 RON 14.433 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RISTEA ALINA MIHAELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Alte servicii de cazare
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • Design grafic și activități de comunicare vizuală
  • Activități fotografice
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
188,6 K RON
Rezultat Net 2024
45,2 K RON
Total Active 2024
205,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,2 K RON 41,1 K RON 14,4 K RON 188,6 K RON
Venituri totale 1,2 K RON 41,1 K RON 14,4 K RON 188,9 K RON
Cheltuieli totale 219 RON 9,1 K RON 11,1 K RON 131,5 K RON
Rezultat net 981 RON 30,7 K RON 2,3 K RON 45,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 195,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,63 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate178,9 K RON (87.1%)
Active circulante26,5 K RON (12.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,4 K RON
Numerar12,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,07
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,5%
Marjă netă
24,0%
ROA
22,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 237 RON 1,5 K RON 16,1%
2022 0 RON 31,9 K RON 0,0%
2023 306 RON 34,5 K RON 0,9%
2024 125,9 K RON 205,4 K RON 61,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,2 K RON 41,1 K RON 14,4 K RON 188,6 K RON ▲ 1.211,4%
Rezultat net 981 RON 30,7 K RON 2,3 K RON 45,2 K RON ▲ 1.877,7%
Total active 1,5 K RON 31,9 K RON 34,5 K RON 205,4 K RON ▲ 494,7%
Capitaluri proprii 1,2 K RON 31,9 K RON 34,2 K RON 79,5 K RON ▲ 132,1%
Datorii totale 237 RON 0 RON 306 RON 125,9 K RON ▲ 41.049,0%
Lichiditate curentă 6,19 – 112,86 0,21 ▼ 99,8%
Marjă netă (%) 79,30 74,78 15,90 23,98 ▲ 50,8%
Scor bonitate 87 75 80 68 ▼ 15,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (45,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.