ATELIER DE CREAT ZÂMBETE S.R.L.
CUI: 44766795
J2021001506023
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44766795
Cod înmatriculare
J2021001506023
EUID
ROONRC.J2021001506023
Data înmatriculării
2021-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, FRAŢII NEUMANN, 7, 1, 310399, Vila 7
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
FRAŢII NEUMANN
Număr:
7
Apartament:
1
Cod poștal:
310399
Completare adresă:
Vila 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.610 RON | 1.610 RON | 23.177 RON | −21.567 RON | −21.567 RON | 1.352 RON | 0 RON | 1.352 RON | −21.367 RON | 22.719 RON | 1.090 RON | 193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 199.251 RON | 199.273 RON | 96.473 RON | 100.804 RON | 102.800 RON | 107.720 RON | 0 RON | 107.720 RON | 79.437 RON | 28.283 RON | 27.912 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 543.649 RON | 543.750 RON | 376.133 RON | 162.180 RON | 167.617 RON | 700.498 RON | 685.790 RON | 14.708 RON | 223.497 RON | 477.001 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 562.581 RON | 562.581 RON | 354.913 RON | 192.712 RON | 207.668 RON | 1.062.803 RON | 1.009.879 RON | 52.924 RON | 416.209 RON | 646.594 RON | 0 RON | 1.794 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODREA ANCUȚA
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
562,6 K RON
Rezultat Net 2024
192,7 K RON
Total Active 2024
1,06 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 199,3 K RON | 543,6 K RON | 562,6 K RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 199,3 K RON | 543,8 K RON | 562,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,2 K RON | 96,5 K RON | 376,1 K RON | 354,9 K RON |
| Rezultat net | −21,6 K RON | 100,8 K RON | 162,2 K RON | 192,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 833,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (95%)
Active circulante52,9 K RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar51,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 313,59 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,9%
Marjă netă
34,3%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,7 K RON | 1,4 K RON | 1.680,4% |
| 2022 | 28,3 K RON | 107,7 K RON | 26,3% |
| 2023 | 477,0 K RON | 700,5 K RON | 68,1% |
| 2024 | 646,6 K RON | 1,06 M RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 199,3 K RON | 543,6 K RON | 562,6 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | −21,6 K RON | 100,8 K RON | 162,2 K RON | 192,7 K RON | ▲ 18,8% |
| Total active | 1,4 K RON | 107,7 K RON | 700,5 K RON | 1,06 M RON | ▲ 51,7% |
| Capitaluri proprii | −21,4 K RON | 79,4 K RON | 223,5 K RON | 416,2 K RON | ▲ 86,2% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 28,3 K RON | 477,0 K RON | 646,6 K RON | ▲ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 3,81 | 0,03 | 0,08 | ▲ 165,9% |
| Marjă netă (%) | -1.339,57 | 50,59 | 29,83 | 34,25 | ▲ 14,8% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (192,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 833,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.