ROS ACCOUNTING EXPERIENCE S.R.L.

CUI: 44086594 J2021001508351 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44086594
Cod înmatriculare J2021001508351
EUID ROONRC.J2021001508351
Data înmatriculării 2021-04-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR COL. IOAN UŢĂ, 28, 300400

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MARTIR COL. IOAN UŢĂ
Număr: 28
Cod poștal: 300400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 228.925 RON 228.930 RON 23.735 RON 203.101 RON 205.195 RON 210.011 RON 43 RON 209.968 RON 203.301 RON 6.710 RON 0 RON 191.612 RON 0 RON 0 RON 1
2022 298.239 RON 298.242 RON 117.104 RON 178.491 RON 181.138 RON 198.129 RON 0 RON 198.129 RON 178.731 RON 19.398 RON 0 RON 186.891 RON 0 RON 0 RON 2
2023 290.055 RON 290.055 RON 45.969 RON 241.244 RON 244.086 RON 257.369 RON 0 RON 257.369 RON 241.484 RON 15.885 RON 0 RON 233.527 RON 0 RON 0 RON 1
2025 276.056 RON 276.058 RON 244.811 RON 29.739 RON 31.247 RON 206.042 RON 7.653 RON 198.389 RON 3.745 RON 202.297 RON 0 RON 161.443 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROŞCA MIHAI-IONUŢ
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
276,1 K RON
Rezultat Net 2025
29,7 K RON
Total Active 2025
206,0 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232025
Cifra de afaceri 228,9 K RON 298,2 K RON 290,1 K RON 276,1 K RON
Venituri totale 228,9 K RON 298,2 K RON 290,1 K RON 276,1 K RON
Cheltuieli totale 23,7 K RON 117,1 K RON 46,0 K RON 244,8 K RON
Rezultat net 203,1 K RON 178,5 K RON 241,2 K RON 29,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 299,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,98 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,7 K RON (3.7%)
Active circulante198,4 K RON (96.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe161,4 K RON
Numerar36,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,71
Durata încasare (zile) 214

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,3%
Marjă netă
10,8%
ROA
14,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,7 K RON 210,0 K RON 3,2%
2022 19,4 K RON 198,1 K RON 9,8%
2023 15,9 K RON 257,4 K RON 6,2%
2025 202,3 K RON 206,0 K RON 98,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232025 YoY
Cifra de afaceri 228,9 K RON 298,2 K RON 290,1 K RON 276,1 K RON ▼ 4,8%
Rezultat net 203,1 K RON 178,5 K RON 241,2 K RON 29,7 K RON ▼ 87,7%
Total active 210,0 K RON 198,1 K RON 257,4 K RON 206,0 K RON ▼ 19,9%
Capitaluri proprii 203,3 K RON 178,7 K RON 241,5 K RON 3,7 K RON ▼ 98,4%
Datorii totale 6,7 K RON 19,4 K RON 15,9 K RON 202,3 K RON ▲ 1.173,5%
Lichiditate curentă 31,29 10,21 16,20 0,98 ▼ 93,9%
Marjă netă (%) 88,72 59,85 83,17 10,77 ▼ 87,1%
Scor bonitate 87 87 95 46 ▼ 51,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.