CG NEW VISIONS S.R.L.
CUI: 43643549
J2021001522403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43643549
Cod înmatriculare
J2021001522403
EUID
ROONRC.J2021001522403
Data înmatriculării
2021-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AUREL VLAICU, 88-90, 3, 2, PARTER, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
88-90
Apartament:
3
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 370.991 RON | 370.991 RON | 757.965 RON | −390.756 RON | −386.974 RON | 985.419 RON | 14.013 RON | 971.406 RON | −290.756 RON | 1.276.175 RON | 592.944 RON | 248.490 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.425.472 RON | 2.507.639 RON | 1.844.916 RON | 638.946 RON | 662.723 RON | 2.383.130 RON | 6.747 RON | 2.376.383 RON | 348.190 RON | 2.034.940 RON | 1.740.986 RON | 298.149 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 3.026.823 RON | 3.189.781 RON | 2.173.004 RON | 964.367 RON | 1.016.777 RON | 3.577.527 RON | 8.488 RON | 3.569.039 RON | 1.312.557 RON | 2.264.970 RON | 2.867.407 RON | 371.030 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.925.832 RON | 3.035.810 RON | 2.940.225 RON | 70.194 RON | 95.585 RON | 4.933.286 RON | 251.386 RON | 4.681.900 RON | 1.382.751 RON | 3.550.535 RON | 3.972.441 RON | 485.975 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 4.059.409 RON | 4.667.735 RON | 4.807.547 RON | −139.812 RON | −139.812 RON | 5.975.926 RON | 196.469 RON | 5.779.457 RON | 1.242.939 RON | 4.735.987 RON | 4.559.047 RON | 1.068.189 RON | 0 RON | 3.000 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUO YONGJI
administrator
., China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−139.812 RON)
Cifra de Afaceri 2025
4,06 M RON
Rezultat Net 2025
−139,8 K RON
Total Active 2025
5,98 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,0 K RON | 2,43 M RON | 3,03 M RON | 2,93 M RON | 4,06 M RON |
| Venituri totale | 371,0 K RON | 2,51 M RON | 3,19 M RON | 3,04 M RON | 4,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 758,0 K RON | 1,84 M RON | 2,17 M RON | 2,94 M RON | 4,81 M RON |
| Rezultat net | −390,8 K RON | 638,9 K RON | 964,4 K RON | 70,2 K RON | −139,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,5 K RON (3.3%)
Active circulante5,78 M RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,56 M RON
Creanțe1,07 M RON
Numerar152,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,89 |
| Durata stocaj (zile) | 410 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,28 M RON | 985,4 K RON | 129,5% |
| 2022 | 2,03 M RON | 2,38 M RON | 85,4% |
| 2023 | 2,26 M RON | 3,58 M RON | 63,3% |
| 2024 | 3,55 M RON | 4,93 M RON | 72,0% |
| 2025 | 4,74 M RON | 5,98 M RON | 79,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,0 K RON | 2,43 M RON | 3,03 M RON | 2,93 M RON | 4,06 M RON | ▲ 38,7% |
| Rezultat net | −390,8 K RON | 638,9 K RON | 964,4 K RON | 70,2 K RON | −139,8 K RON | ▼ 299,2% |
| Total active | 985,4 K RON | 2,38 M RON | 3,58 M RON | 4,93 M RON | 5,98 M RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −290,8 K RON | 348,2 K RON | 1,31 M RON | 1,38 M RON | 1,24 M RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 1,28 M RON | 2,03 M RON | 2,26 M RON | 3,55 M RON | 4,74 M RON | ▲ 33,4% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,17 | 1,58 | 1,32 | 1,22 | ▼ 7,5% |
| Marjă netă (%) | -105,33 | 26,34 | 31,86 | 2,40 | -3,44 | ▼ 243,3% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 90 | 50 | 44 | ▼ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,92 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.