DOI SI UN GARAJ S.R.L.
CUI: 44227936
J2021001527138
SRL
Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44227936
Cod înmatriculare
J2021001527138
EUID
ROONRC.J2021001527138
Data înmatriculării
2021-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, GUTUIULUI, 6, camera 7 (denumită încăpere - dormitor în planul imobilului
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Stradă:
GUTUIULUI
Număr:
6
Completare adresă:
camera 7 (denumită încăpere - dormitor în planul imobilului
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.849 RON | 21.849 RON | 36.233 RON | −15.040 RON | −14.384 RON | 10.169 RON | 9.293 RON | 876 RON | −14.940 RON | 25.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.385 RON | 92.385 RON | 110.518 RON | −20.230 RON | −18.133 RON | 8.997 RON | 8.054 RON | 943 RON | −35.170 RON | 44.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 97.104 RON | 97.104 RON | 99.492 RON | −2.388 RON | −2.388 RON | 7.637 RON | 6.815 RON | 822 RON | −37.559 RON | 45.196 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP ILIE BOGDAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−37.559 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.388 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 591.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
97,1 K RON
Rezultat Net 2023
−2,4 K RON
Total Active 2023
7,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 92,4 K RON | 97,1 K RON |
| Venituri totale | 21,8 K RON | 92,4 K RON | 97,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,2 K RON | 110,5 K RON | 99,5 K RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −20,2 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 145,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−37.559 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (89.2%)
Active circulante822 RON (10.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe100 RON
Numerar722 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 971,04 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-31,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,1 K RON | 10,2 K RON | 246,9% |
| 2022 | 44,2 K RON | 9,0 K RON | 490,9% |
| 2023 | 45,2 K RON | 7,6 K RON | 591,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 92,4 K RON | 97,1 K RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −20,2 K RON | −2,4 K RON | ▲ 88,2% |
| Total active | 10,2 K RON | 9,0 K RON | 7,6 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | −35,2 K RON | −37,6 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 25,1 K RON | 44,2 K RON | 45,2 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | -68,84 | -21,90 | -2,46 | ▲ 88,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 591.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.