ONE MORE TRIP S.R.L.
CUI: 44210560
J2021001530222
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44210560
Cod înmatriculare
J2021001530222
EUID
ROONRC.J2021001530222
Data înmatriculării
2021-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PĂCURARI, 87, 475, B, 4, 14
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
PĂCURARI
Număr:
87
Bloc:
475
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.233 RON | 20.233 RON | 47.097 RON | −27.471 RON | −26.864 RON | 207.414 RON | 196.426 RON | 10.988 RON | −27.271 RON | 234.685 RON | 0 RON | 10.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.026 RON | 31.595 RON | 76.393 RON | −45.746 RON | −44.798 RON | 169.746 RON | 152.776 RON | 16.970 RON | −73.017 RON | 242.763 RON | 0 RON | 7.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.857 RON | 39.083 RON | 76.291 RON | −37.208 RON | −37.208 RON | 150.422 RON | 109.126 RON | 41.296 RON | −110.224 RON | 260.646 RON | 0 RON | 5.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 78.962 RON | 79.346 RON | 151.243 RON | −71.897 RON | −71.897 RON | 344.513 RON | 339.191 RON | 5.322 RON | −182.121 RON | 526.634 RON | 0 RON | 4.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN PETRU-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−182.121 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.897 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
79,0 K RON
Rezultat Net 2024
−71,9 K RON
Total Active 2024
344,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 31,0 K RON | 38,9 K RON | 79,0 K RON |
| Venituri totale | 20,2 K RON | 31,6 K RON | 39,1 K RON | 79,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,1 K RON | 76,4 K RON | 76,3 K RON | 151,2 K RON |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −45,7 K RON | −37,2 K RON | −71,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−182.121 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate339,2 K RON (98.5%)
Active circulante5,3 K RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,4 K RON
Numerar956 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,09 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-91,1%
Marjă netă
-91,1%
ROA
-20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 234,7 K RON | 207,4 K RON | 113,2% |
| 2022 | 242,8 K RON | 169,7 K RON | 143,0% |
| 2023 | 260,6 K RON | 150,4 K RON | 173,3% |
| 2024 | 526,6 K RON | 344,5 K RON | 152,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 31,0 K RON | 38,9 K RON | 79,0 K RON | ▲ 103,2% |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −45,7 K RON | −37,2 K RON | −71,9 K RON | ▼ 93,2% |
| Total active | 207,4 K RON | 169,7 K RON | 150,4 K RON | 344,5 K RON | ▲ 129,0% |
| Capitaluri proprii | −27,3 K RON | −73,0 K RON | −110,2 K RON | −182,1 K RON | ▼ 65,2% |
| Datorii totale | 234,7 K RON | 242,8 K RON | 260,6 K RON | 526,6 K RON | ▲ 102,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,07 | 0,16 | 0,01 | ▼ 93,6% |
| Marjă netă (%) | -135,77 | -147,44 | -95,76 | -91,05 | ▲ 4,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.