TIMILUC S.R.L.
CUI: 40949382
J2021001531177
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40949382
Cod înmatriculare
J2021001531177
EUID
ROONRC.J2021001531177
Data înmatriculării
2021-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, FAGULUI, 2, 11E, 2, 3, 31, camera 2
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
FAGULUI
Număr:
2
Bloc:
11E
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
31
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.000 RON | 31.677 RON | 50.456 RON | −19.029 RON | −18.779 RON | 118.712 RON | 110.997 RON | 7.715 RON | −24.861 RON | 13.204 RON | 0 RON | 0 RON | 130.369 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.500 RON | 70.532 RON | 43.393 RON | 26.717 RON | 27.139 RON | 125.209 RON | 100.981 RON | 24.228 RON | 1.856 RON | 13.016 RON | 0 RON | 21.000 RON | 110.337 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 159.620 RON | 168.801 RON | 122.294 RON | 39.629 RON | 46.507 RON | 164.453 RON | 91.800 RON | 72.653 RON | 41.485 RON | 21.812 RON | 0 RON | 11.996 RON | 101.156 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.100 RON | 11.116 RON | 54.995 RON | −43.879 RON | −43.879 RON | 103.745 RON | 81.784 RON | 21.961 RON | −2.393 RON | 14.998 RON | 0 RON | 11.997 RON | 91.140 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRICHE ELENA
administrator
Comuna Măstăcani, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activități anexe transporturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.393 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.879 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,1 K RON
Rezultat Net 2024
−43,9 K RON
Total Active 2024
103,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 46,5 K RON | 159,6 K RON | 1,1 K RON |
| Venituri totale | 31,7 K RON | 70,5 K RON | 168,8 K RON | 11,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,5 K RON | 43,4 K RON | 122,3 K RON | 55,0 K RON |
| Rezultat net | −19,0 K RON | 26,7 K RON | 39,6 K RON | −43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 68,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.393 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,46 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,8 K RON (78.8%)
Active circulante22,0 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,0 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 3.981 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.989,0%
Marjă netă
-3.989,0%
ROA
-42,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,2 K RON | 118,7 K RON | 11,1% |
| 2022 | 13,0 K RON | 125,2 K RON | 10,4% |
| 2023 | 21,8 K RON | 164,5 K RON | 13,3% |
| 2024 | 15,0 K RON | 103,7 K RON | 14,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 46,5 K RON | 159,6 K RON | 1,1 K RON | ▼ 99,3% |
| Rezultat net | −19,0 K RON | 26,7 K RON | 39,6 K RON | −43,9 K RON | ▼ 210,7% |
| Total active | 118,7 K RON | 125,2 K RON | 164,5 K RON | 103,7 K RON | ▼ 36,9% |
| Capitaluri proprii | −24,9 K RON | 1,9 K RON | 41,5 K RON | −2,4 K RON | ▼ 105,8% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 13,0 K RON | 21,8 K RON | 15,0 K RON | ▼ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 1,86 | 3,33 | 1,46 | ▼ 56,0% |
| Marjă netă (%) | -76,12 | 57,46 | 24,83 | -3.989,00 | ▼ 16.165,2% |
| Scor bonitate | 24 | 78 | 90 | 24 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.