NTC INVEST CONCEPT S.R.L.

CUI: 45305234 J2021001533067 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45305234
Cod înmatriculare J2021001533067
EUID ROONRC.J2021001533067
Data înmatriculării 2021-12-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ALBERT BERGER, 1, 420009

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: ALBERT BERGER
Număr: 1
Cod poștal: 420009

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 46.596 RON −46.596 RON −46.596 RON 430.666 RON 415.211 RON 15.455 RON −46.596 RON 477.262 RON 0 RON 15.309 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 13.605 RON −13.605 RON −13.605 RON 1.236.889 RON 360.000 RON 876.889 RON −60.001 RON 1.296.890 RON 525.928 RON 275.090 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 37.576 RON −37.576 RON −37.576 RON 1.669.579 RON 719.245 RON 950.334 RON −97.578 RON 1.767.157 RON 887.475 RON 41.292 RON 0 RON 0 RON 0
2025 502.060 RON 502.065 RON 387.261 RON 96.435 RON 114.804 RON 2.322.679 RON 719.245 RON 1.603.434 RON −1.142 RON 2.323.821 RON 1.206.893 RON 350.503 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NAGHI DUMITRU-CRISTIAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.142 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
502,1 K RON
Rezultat Net 2025
96,4 K RON
Total Active 2025
2,32 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 502,1 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON 502,1 K RON
Cheltuieli totale 46,6 K RON 13,6 K RON 37,6 K RON 387,3 K RON
Rezultat net −46,6 K RON −13,6 K RON −37,6 K RON 96,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 502,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate719,2 K RON (31%)
Active circulante1,60 M RON (69%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,21 M RON
Creanțe350,5 K RON
Numerar46,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,42
Durata stocaj (zile) 877
Rotație creanțe (ori/an) 1,43
Durata încasare (zile) 255

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,9%
Marjă netă
19,2%
ROA
4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 477,3 K RON 430,7 K RON 110,8%
2023 1,30 M RON 1,24 M RON 104,9%
2024 1,77 M RON 1,67 M RON 105,8%
2025 2,32 M RON 2,32 M RON 100,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 502,1 K RON –
Rezultat net −46,6 K RON −13,6 K RON −37,6 K RON 96,4 K RON ▲ 356,6%
Total active 430,7 K RON 1,24 M RON 1,67 M RON 2,32 M RON ▲ 39,1%
Capitaluri proprii −46,6 K RON −60,0 K RON −97,6 K RON −1,1 K RON ▲ 98,8%
Datorii totale 477,3 K RON 1,30 M RON 1,77 M RON 2,32 M RON ▲ 31,5%
Lichiditate curentă 0,03 0,68 0,54 0,69 ▲ 28,3%
Marjă netă (%) – – – 19,21 –
Scor bonitate 22 35 20 55 ▲ 175,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (96,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.