FLOWKERNEL S.R.L.
CUI: 44000720
J2021001554127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44000720
Cod înmatriculare
J2021001554127
EUID
ROONRC.J2021001554127
Data înmatriculării
2021-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Augustin Presecan, 1 A, B, 1, 9
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Augustin Presecan
Număr:
1 A
Bloc:
B
Etaj:
1
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 243.772 RON | 243.772 RON | 23.959 RON | 217.425 RON | 219.813 RON | 220.820 RON | 0 RON | 220.820 RON | 217.625 RON | 3.195 RON | 0 RON | 162.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 937.710 RON | 938.696 RON | 134.354 RON | 796.103 RON | 804.342 RON | 992.315 RON | 166.997 RON | 825.318 RON | 796.343 RON | 195.972 RON | 3.437 RON | 752.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.279.262 RON | 1.280.798 RON | 369.072 RON | 899.902 RON | 911.726 RON | 1.195.535 RON | 124.396 RON | 1.071.139 RON | 900.142 RON | 295.393 RON | 446.966 RON | 456.842 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.115.574 RON | 1.117.836 RON | 343.727 RON | 741.250 RON | 774.109 RON | 1.932.454 RON | 894.837 RON | 1.037.617 RON | 741.490 RON | 1.195.117 RON | 11.261 RON | 498.370 RON | 0 RON | 4.153 RON | 2 |
| 2025 | 1.206.395 RON | 1.206.704 RON | 314.137 RON | 857.097 RON | 892.567 RON | 1.033.289 RON | 841.491 RON | 191.798 RON | 857.337 RON | 180.897 RON | 15.644 RON | 115.292 RON | 0 RON | 4.945 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRIORU MIRCEA
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
857,1 K RON
Total Active 2025
1,03 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,8 K RON | 937,7 K RON | 1,28 M RON | 1,12 M RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 243,8 K RON | 938,7 K RON | 1,28 M RON | 1,12 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,0 K RON | 134,4 K RON | 369,1 K RON | 343,7 K RON | 314,1 K RON |
| Rezultat net | 217,4 K RON | 796,1 K RON | 899,9 K RON | 741,3 K RON | 857,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate841,5 K RON (81.4%)
Active circulante191,8 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe115,3 K RON
Numerar60,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,12 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,46 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,0%
Marjă netă
71,1%
ROA
83,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,2 K RON | 220,8 K RON | 1,5% |
| 2022 | 196,0 K RON | 992,3 K RON | 19,8% |
| 2023 | 295,4 K RON | 1,20 M RON | 24,7% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,93 M RON | 61,8% |
| 2025 | 180,9 K RON | 1,03 M RON | 17,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,8 K RON | 937,7 K RON | 1,28 M RON | 1,12 M RON | 1,21 M RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 217,4 K RON | 796,1 K RON | 899,9 K RON | 741,3 K RON | 857,1 K RON | ▲ 15,6% |
| Total active | 220,8 K RON | 992,3 K RON | 1,20 M RON | 1,93 M RON | 1,03 M RON | ▼ 46,5% |
| Capitaluri proprii | 217,6 K RON | 796,3 K RON | 900,1 K RON | 741,5 K RON | 857,3 K RON | ▲ 15,6% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 196,0 K RON | 295,4 K RON | 1,20 M RON | 180,9 K RON | ▼ 84,9% |
| Lichiditate curentă | 69,11 | 4,21 | 3,63 | 0,87 | 1,06 | ▲ 22,1% |
| Marjă netă (%) | 89,19 | 84,90 | 70,35 | 66,45 | 71,05 | ▲ 6,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 58 | 90 | ▲ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (857,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.