MOON ESCAPE COMARNIC S.R.L.

CUI: 44472048 J2021001554295 SRL Prahova, Loc. Comarnic, Oraş Comarnic
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44472048
Cod înmatriculare J2021001554295
EUID ROONRC.J2021001554295
Data înmatriculării 2021-06-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 11 angajați

Adresă

România, Prahova, Loc. Comarnic, Oraş Comarnic, GHIOŞEŞTI, 356 B, 105700

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Comarnic, Oraş Comarnic
Stradă: GHIOŞEŞTI
Număr: 356 B
Cod poștal: 105700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 2.627.232 RON 2.748.492 RON −121.260 RON −121.260 RON 5.808.014 RON 4.428.357 RON 1.379.657 RON 1.037.580 RON 4.770.434 RON 0 RON 515.867 RON 0 RON 0 RON 0
2022 559.924 RON 5.378.851 RON 7.172.028 RON −1.798.803 RON −1.793.177 RON 11.485.739 RON 10.411.929 RON 1.073.810 RON −760.063 RON 12.247.763 RON 3.435 RON 583.179 RON 0 RON 1.961 RON 3
2023 1.817.756 RON 2.357.321 RON 2.950.518 RON −611.381 RON −593.197 RON 13.158.270 RON 12.437.986 RON 720.284 RON −1.371.444 RON 14.544.474 RON 3.435 RON 389.553 RON 0 RON 14.760 RON 6
2024 3.449.486 RON 5.144.929 RON 4.976.925 RON 95.249 RON 168.004 RON 19.142.134 RON 13.544.640 RON 5.597.494 RON −1.276.195 RON 20.418.329 RON 815.258 RON 274.851 RON 0 RON 0 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BRÎNZĂ CRISTIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (32)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Alte activități sportive n.c.a
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (27 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.276.195 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,45 M RON
Rezultat Net 2024
95,2 K RON
Total Active 2024
19,14 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 559,9 K RON 1,82 M RON 3,45 M RON
Venituri totale 2,63 M RON 5,38 M RON 2,36 M RON 5,14 M RON
Cheltuieli totale 2,75 M RON 7,17 M RON 2,95 M RON 4,98 M RON
Rezultat net −121,3 K RON −1,80 M RON −611,4 K RON 95,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.276.195 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,54 M RON (70.8%)
Active circulante5,60 M RON (29.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri815,3 K RON
Creanțe274,9 K RON
Numerar4,51 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,23
Durata stocaj (zile) 86
Rotație creanțe (ori/an) 12,55
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,9%
Marjă netă
2,8%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,77 M RON 5,81 M RON 82,1%
2022 12,25 M RON 11,49 M RON 106,6%
2023 14,54 M RON 13,16 M RON 110,5%
2024 20,42 M RON 19,14 M RON 106,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 559,9 K RON 1,82 M RON 3,45 M RON ▲ 89,8%
Rezultat net −121,3 K RON −1,80 M RON −611,4 K RON 95,2 K RON ▲ 115,6%
Total active 5,81 M RON 11,49 M RON 13,16 M RON 19,14 M RON ▲ 45,5%
Capitaluri proprii 1,04 M RON −760,1 K RON −1,37 M RON −1,28 M RON ▲ 6,9%
Datorii totale 4,77 M RON 12,25 M RON 14,54 M RON 20,42 M RON ▲ 40,4%
Lichiditate curentă 0,29 0,09 0,05 0,27 ▲ 453,7%
Marjă netă (%) – -321,26 -33,63 2,76 ▲ 108,2%
Scor bonitate 35 12 27 45 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (95,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,36 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.