OCTAV DEVELOPMENT & CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45028931
J2021001558154
SRL
Dâmboviţa, Sat Nucet, Comuna Nucet
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45028931
Cod înmatriculare
J2021001558154
EUID
ROONRC.J2021001558154
Data înmatriculării
2021-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Nucet, Comuna Nucet, 143, 137335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77.390 RON | 77.390 RON | 1.028 RON | 74.086 RON | 76.362 RON | 76.562 RON | 0 RON | 76.562 RON | 74.286 RON | 2.276 RON | 0 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 554.433 RON | 556.135 RON | 165.545 RON | 381.987 RON | 390.590 RON | 485.934 RON | 38.542 RON | 447.392 RON | 382.227 RON | 103.707 RON | 0 RON | 350.619 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 881.553 RON | 883.123 RON | 201.457 RON | 674.172 RON | 681.666 RON | 848.154 RON | 26.042 RON | 822.112 RON | 768.711 RON | 79.443 RON | 0 RON | 740.661 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 72.800 RON | 73.065 RON | 109.423 RON | −37.089 RON | −36.358 RON | 297.438 RON | 13.542 RON | 283.896 RON | 296.838 RON | 600 RON | 0 RON | 272.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 12.458 RON | −12.458 RON | −12.458 RON | 285.880 RON | 2.084 RON | 283.796 RON | 284.380 RON | 1.500 RON | 0 RON | 283.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ANDREEA-LOREDANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.458 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−12,5 K RON
Total Active 2025
285,9 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 554,4 K RON | 881,6 K RON | 72,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 77,4 K RON | 556,1 K RON | 883,1 K RON | 73,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 165,5 K RON | 201,5 K RON | 109,4 K RON | 12,5 K RON |
| Rezultat net | 74,1 K RON | 382,0 K RON | 674,2 K RON | −37,1 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 189,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 189,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 190,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (0.7%)
Active circulante283,8 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe283,8 K RON
Numerar16 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,3 K RON | 76,6 K RON | 3,0% |
| 2022 | 103,7 K RON | 485,9 K RON | 21,3% |
| 2023 | 79,4 K RON | 848,2 K RON | 9,4% |
| 2024 | 600 RON | 297,4 K RON | 0,2% |
| 2025 | 1,5 K RON | 285,9 K RON | 0,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 554,4 K RON | 881,6 K RON | 72,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 74,1 K RON | 382,0 K RON | 674,2 K RON | −37,1 K RON | −12,5 K RON | ▲ 66,4% |
| Total active | 76,6 K RON | 485,9 K RON | 848,2 K RON | 297,4 K RON | 285,9 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 74,3 K RON | 382,2 K RON | 768,7 K RON | 296,8 K RON | 284,4 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 103,7 K RON | 79,4 K RON | 600 RON | 1,5 K RON | ▲ 150,0% |
| Lichiditate curentă | 33,64 | 4,31 | 10,35 | 473,16 | 189,20 | ▼ 60,0% |
| Marjă netă (%) | 95,73 | 68,90 | 76,48 | -50,95 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 64 | 67 | ▲ 4,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (189.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.