DIADEMA TEN GROUP S.R.L.

CUI: 45337350 J2021001566018 SRL Alba, Sat Ciumbrud, Municipiul Aiud
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45337350
Cod înmatriculare J2021001566018
EUID ROONRC.J2021001566018
Data înmatriculării 2021-12-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Alba, Sat Ciumbrud, Municipiul Aiud, COLINEI, 22, 515202

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Ciumbrud, Municipiul Aiud
Stradă: COLINEI
Număr: 22
Cod poștal: 515202

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 99.928 RON 99.928 RON 74.770 RON 24.159 RON 25.158 RON 134.897 RON 5.596 RON 129.301 RON 24.359 RON 110.538 RON 4.970 RON 70.748 RON 0 RON 0 RON 1
2023 14.335 RON 51.326 RON 116.503 RON −65.688 RON −65.177 RON 33.088 RON 4.241 RON 28.847 RON −41.329 RON 74.417 RON 8.503 RON 10.725 RON 0 RON 0 RON 1
2025 64.038 RON 66.483 RON 57.159 RON 6.169 RON 9.324 RON 46.415 RON 1.532 RON 44.883 RON −46.401 RON 92.816 RON 13.905 RON 16.722 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚĂRAN EMANUELA MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−46.401 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 200% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,0 K RON
Rezultat Net 2025
6,2 K RON
Total Active 2025
46,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232025
Cifra de afaceri 99,9 K RON 14,3 K RON 64,0 K RON
Venituri totale 99,9 K RON 51,3 K RON 66,5 K RON
Cheltuieli totale 74,8 K RON 116,5 K RON 57,2 K RON
Rezultat net 24,2 K RON −65,7 K RON 6,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.401 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,5 K RON (3.3%)
Active circulante44,9 K RON (96.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,9 K RON
Creanțe16,7 K RON
Numerar14,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,61
Durata stocaj (zile) 79
Rotație creanțe (ori/an) 3,83
Durata încasare (zile) 95

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,6%
Marjă netă
9,6%
ROA
13,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 110,5 K RON 134,9 K RON 81,9%
2023 74,4 K RON 33,1 K RON 224,9%
2025 92,8 K RON 46,4 K RON 200,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232025 YoY
Cifra de afaceri 99,9 K RON 14,3 K RON 64,0 K RON ▲ 346,7%
Rezultat net 24,2 K RON −65,7 K RON 6,2 K RON ▲ 109,4%
Total active 134,9 K RON 33,1 K RON 46,4 K RON ▲ 40,3%
Capitaluri proprii 24,4 K RON −41,3 K RON −46,4 K RON ▼ 12,3%
Datorii totale 110,5 K RON 74,4 K RON 92,8 K RON ▲ 24,7%
Lichiditate curentă 1,17 0,39 0,48 ▲ 24,8%
Marjă netă (%) 24,18 -458,24 9,63 ▲ 102,1%
Scor bonitate 67 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 200% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.