NERGHEȘ TRAVEL S.R.L.
CUI: 34975638
J2021001583062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34975638
Cod înmatriculare
J2021001583062
EUID
ROONRC.J2021001583062
Data înmatriculării
2021-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa, VIIŞOARA, 272, A, 7, 420006
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa
Stradă:
VIIŞOARA
Număr:
272
Scară:
A
Apartament:
7
Cod poștal:
420006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.834 RON | −1.834 RON | −1.834 RON | 74.270 RON | 71.789 RON | 2.481 RON | −68.230 RON | 142.500 RON | 2.336 RON | 136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.058 RON | 1.058 RON | 2.525 RON | −1.499 RON | −1.467 RON | 104.971 RON | 71.261 RON | 33.710 RON | −69.729 RON | 174.700 RON | 27.178 RON | 6.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 76.196 RON | 91.314 RON | 114.698 RON | −23.567 RON | −23.384 RON | 94.652 RON | 70.909 RON | 23.743 RON | −93.296 RON | 187.948 RON | 8.911 RON | 11.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 138.900 RON | 236.764 RON | 215.874 RON | 17.543 RON | 20.890 RON | 218.399 RON | 46.204 RON | 172.195 RON | −17.421 RON | 235.820 RON | 8.910 RON | 116.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 82.450 RON | 91.113 RON | 170.066 RON | −78.953 RON | −78.953 RON | 189.647 RON | 45.853 RON | 143.794 RON | −96.374 RON | 286.021 RON | 8.910 RON | 131.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NERGHEȘ CLAUDIA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−96.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.953 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,5 K RON
Rezultat Net 2025
−79,0 K RON
Total Active 2025
189,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,1 K RON | 76,2 K RON | 138,9 K RON | 82,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,1 K RON | 91,3 K RON | 236,8 K RON | 91,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 2,5 K RON | 114,7 K RON | 215,9 K RON | 170,1 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −1,5 K RON | −23,6 K RON | 17,5 K RON | −79,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 150,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,9 K RON (24.2%)
Active circulante143,8 K RON (75.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe131,8 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,25 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 583 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-95,8%
Marjă netă
-95,8%
ROA
-41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 142,5 K RON | 74,3 K RON | 191,9% |
| 2022 | 174,7 K RON | 105,0 K RON | 166,4% |
| 2023 | 187,9 K RON | 94,7 K RON | 198,6% |
| 2024 | 235,8 K RON | 218,4 K RON | 108,0% |
| 2025 | 286,0 K RON | 189,6 K RON | 150,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,1 K RON | 76,2 K RON | 138,9 K RON | 82,5 K RON | ▼ 40,6% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −1,5 K RON | −23,6 K RON | 17,5 K RON | −79,0 K RON | ▼ 550,1% |
| Total active | 74,3 K RON | 105,0 K RON | 94,7 K RON | 218,4 K RON | 189,6 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | −68,2 K RON | −69,7 K RON | −93,3 K RON | −17,4 K RON | −96,4 K RON | ▼ 453,2% |
| Datorii totale | 142,5 K RON | 174,7 K RON | 187,9 K RON | 235,8 K RON | 286,0 K RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,19 | 0,13 | 0,73 | 0,50 | ▼ 31,2% |
| Marjă netă (%) | – | -141,68 | -30,93 | 12,63 | -95,76 | ▼ 858,2% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 19 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.