PREMIUM CREATIONS TEXTIL S.R.L.
CUI: 44465245
J2021001589057
SRL
Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44465245
Cod înmatriculare
J2021001589057
EUID
ROONRC.J2021001589057
Data înmatriculării
2021-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Narciselor, 39, 3 și 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Stradă:
Narciselor
Număr:
39
Apartament:
3 și 4
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 43.233 RON | 43.233 RON | 29.884 RON | 12.052 RON | 13.349 RON | 16.821 RON | 122 RON | 16.699 RON | 12.102 RON | 4.719 RON | 1.037 RON | 7.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 134.300 RON | 135.502 RON | 73.925 RON | 58.059 RON | 61.577 RON | 77.479 RON | 0 RON | 77.479 RON | 70.161 RON | 7.318 RON | 1.266 RON | 69.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 106.405 RON | 106.406 RON | 109.108 RON | −2.980 RON | −2.702 RON | 139.690 RON | 26.835 RON | 112.855 RON | 64.793 RON | 182.292 RON | 208 RON | 96.088 RON | 0 RON | 107.395 RON | 0 |
| 2024 | 31.110 RON | 31.202 RON | 88.858 RON | −57.656 RON | −57.656 RON | 123.406 RON | 26.835 RON | 96.571 RON | 7.138 RON | 223.663 RON | 209 RON | 94.138 RON | 0 RON | 107.395 RON | 0 |
| 2025 | 106.784 RON | 106.785 RON | 229.745 RON | −122.960 RON | −122.960 RON | 207.462 RON | 26.835 RON | 180.627 RON | −115.822 RON | 430.679 RON | 209 RON | 132.816 RON | 0 RON | 107.395 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
PROJECT-X MANAGEMENT CONSULTING & SOLUTIONS SRL
administrator
Reșed.: Sat Sântandrei | Comuna Sântandrei, Bihor, România
TOROK LEVENTE-LORANT
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
SABOU SEBASTIAN-NORBERT
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−115.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−122.960 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,8 K RON
Rezultat Net 2025
−123,0 K RON
Total Active 2025
207,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,2 K RON | 134,3 K RON | 106,4 K RON | 31,1 K RON | 106,8 K RON |
| Venituri totale | 43,2 K RON | 135,5 K RON | 106,4 K RON | 31,2 K RON | 106,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,9 K RON | 73,9 K RON | 109,1 K RON | 88,9 K RON | 229,7 K RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 58,1 K RON | −3,0 K RON | −57,7 K RON | −123,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−115.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,8 K RON (12.9%)
Active circulante180,6 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209 RON
Creanțe132,8 K RON
Numerar47,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 510,93 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 454 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,2%
Marjă netă
-115,2%
ROA
-59,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,7 K RON | 16,8 K RON | 28,1% |
| 2022 | 7,3 K RON | 77,5 K RON | 9,5% |
| 2023 | 182,3 K RON | 139,7 K RON | 130,5% |
| 2024 | 223,7 K RON | 123,4 K RON | 181,2% |
| 2025 | 430,7 K RON | 207,5 K RON | 207,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,2 K RON | 134,3 K RON | 106,4 K RON | 31,1 K RON | 106,8 K RON | ▲ 243,2% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 58,1 K RON | −3,0 K RON | −57,7 K RON | −123,0 K RON | ▼ 113,3% |
| Total active | 16,8 K RON | 77,5 K RON | 139,7 K RON | 123,4 K RON | 207,5 K RON | ▲ 68,1% |
| Capitaluri proprii | 12,1 K RON | 70,2 K RON | 64,8 K RON | 7,1 K RON | −115,8 K RON | ▼ 1.722,6% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 7,3 K RON | 182,3 K RON | 223,7 K RON | 430,7 K RON | ▲ 92,6% |
| Lichiditate curentă | 3,54 | 10,59 | 0,62 | 0,43 | 0,42 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 27,88 | 43,23 | -2,80 | -185,33 | -115,15 | ▲ 37,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 35 | 18 | 19 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.