KINETO SOUL S.R.L.
CUI: 44856804
J2021001593029
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44856804
Cod înmatriculare
J2021001593029
EUID
ROONRC.J2021001593029
Data înmatriculării
2021-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, SIMION BĂRNUŢIU, 11, 1, 310156
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
SIMION BĂRNUŢIU
Număr:
11
Apartament:
1
Cod poștal:
310156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 83 RON | −83 RON | −83 RON | 217 RON | 0 RON | 217 RON | 117 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.850 RON | 3.850 RON | 4.062 RON | −251 RON | −212 RON | 2.861 RON | 0 RON | 2.861 RON | −134 RON | 2.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.620 RON | 18.620 RON | 28.935 RON | −10.438 RON | −10.315 RON | 4.725 RON | 0 RON | 4.725 RON | −10.572 RON | 15.297 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 23.476 RON | 23.476 RON | 11.926 RON | 9.504 RON | 11.550 RON | 3.043 RON | 0 RON | 3.043 RON | −1.068 RON | 4.111 RON | 0 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 29.327 RON | 29.345 RON | 35.715 RON | −6.370 RON | −6.370 RON | 79.862 RON | 75.284 RON | 4.578 RON | −7.438 RON | 87.300 RON | 0 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRU EMILIA-ANDA-ANTONIA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.370 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,3 K RON
Rezultat Net 2025
−6,4 K RON
Total Active 2025
79,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,9 K RON | 18,6 K RON | 23,5 K RON | 29,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,9 K RON | 18,6 K RON | 23,5 K RON | 29,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 83 RON | 4,1 K RON | 28,9 K RON | 11,9 K RON | 35,7 K RON |
| Rezultat net | −83 RON | −251 RON | −10,4 K RON | 9,5 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,3 K RON (94.3%)
Active circulante4,6 K RON (5.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46 RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 637,54 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,7%
Marjă netă
-21,7%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 100 RON | 217 RON | 46,1% |
| 2022 | 3,0 K RON | 2,9 K RON | 104,7% |
| 2023 | 15,3 K RON | 4,7 K RON | 323,8% |
| 2024 | 4,1 K RON | 3,0 K RON | 135,1% |
| 2025 | 87,3 K RON | 79,9 K RON | 109,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,9 K RON | 18,6 K RON | 23,5 K RON | 29,3 K RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | −83 RON | −251 RON | −10,4 K RON | 9,5 K RON | −6,4 K RON | ▼ 167,0% |
| Total active | 217 RON | 2,9 K RON | 4,7 K RON | 3,0 K RON | 79,9 K RON | ▲ 2.524,4% |
| Capitaluri proprii | 117 RON | −134 RON | −10,6 K RON | −1,1 K RON | −7,4 K RON | ▼ 596,4% |
| Datorii totale | 100 RON | 3,0 K RON | 15,3 K RON | 4,1 K RON | 87,3 K RON | ▲ 2.023,6% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 0,96 | 0,31 | 0,74 | 0,05 | ▼ 92,9% |
| Marjă netă (%) | – | -6,52 | -56,06 | 40,48 | -21,72 | ▼ 153,7% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 19 | 60 | 19 | ▼ 68,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.