OLVE CONCEPT S.R.L.
CUI: 44784007
J2021001595335
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44784007
Cod înmatriculare
J2021001595335
EUID
ROONRC.J2021001595335
Data înmatriculării
2021-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, 9 MAI, 4, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
9 MAI
Număr:
4
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23.104 RON | 23.104 RON | 23.001 RON | −590 RON | 103 RON | 116.397 RON | 0 RON | 116.397 RON | −390 RON | 116.787 RON | 52.331 RON | 17.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 678.791 RON | 680.829 RON | 546.911 RON | 123.257 RON | 133.918 RON | 388.596 RON | 16.962 RON | 371.634 RON | 122.867 RON | 265.729 RON | 68.422 RON | 125.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 998.959 RON | 1.014.435 RON | 984.719 RON | 21.293 RON | 29.716 RON | 671.318 RON | 20.238 RON | 651.080 RON | 144.160 RON | 527.158 RON | 432.537 RON | 129.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.220.339 RON | 1.265.587 RON | 1.231.650 RON | 2.241 RON | 33.937 RON | 799.508 RON | 19.444 RON | 780.064 RON | 146.401 RON | 653.107 RON | 550.873 RON | 90.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 641.403 RON | 826.296 RON | 788.888 RON | 16.211 RON | 37.408 RON | 549.157 RON | 209.859 RON | 339.298 RON | 183.718 RON | 363.822 RON | 245.038 RON | 86.860 RON | 1.617 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVĂL DELIA-GEORGIANA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
641,4 K RON
Rezultat Net 2025
16,2 K RON
Total Active 2025
549,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 678,8 K RON | 999,0 K RON | 1,22 M RON | 641,4 K RON |
| Venituri totale | 23,1 K RON | 680,8 K RON | 1,01 M RON | 1,27 M RON | 826,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,0 K RON | 546,9 K RON | 984,7 K RON | 1,23 M RON | 788,9 K RON |
| Rezultat net | −590 RON | 123,3 K RON | 21,3 K RON | 2,2 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate209,9 K RON (38.2%)
Active circulante339,3 K RON (61.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri245,0 K RON
Creanțe86,9 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,62 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,38 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
2,5%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 116,8 K RON | 116,4 K RON | 100,3% |
| 2022 | 265,7 K RON | 388,6 K RON | 68,4% |
| 2023 | 527,2 K RON | 671,3 K RON | 78,5% |
| 2024 | 653,1 K RON | 799,5 K RON | 81,7% |
| 2025 | 363,8 K RON | 549,2 K RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 678,8 K RON | 999,0 K RON | 1,22 M RON | 641,4 K RON | ▼ 47,4% |
| Rezultat net | −590 RON | 123,3 K RON | 21,3 K RON | 2,2 K RON | 16,2 K RON | ▲ 623,4% |
| Total active | 116,4 K RON | 388,6 K RON | 671,3 K RON | 799,5 K RON | 549,2 K RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | −390 RON | 122,9 K RON | 144,2 K RON | 146,4 K RON | 183,7 K RON | ▲ 25,5% |
| Datorii totale | 116,8 K RON | 265,7 K RON | 527,2 K RON | 653,1 K RON | 363,8 K RON | ▼ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,40 | 1,24 | 1,19 | 0,93 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | -2,55 | 18,16 | 2,13 | 0,18 | 2,53 | ▲ 1.305,6% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 57 | 57 | 55 | ▼ 3,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.