TZK INVESTMENTS CONCEPT S.R.L.
CUI: 43648252
J2021001595403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43648252
Cod înmatriculare
J2021001595403
EUID
ROONRC.J2021001595403
Data înmatriculării
2021-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VOINŢEI, 21, 52833, 5, C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VOINŢEI
Număr:
21
Cod poștal:
52833
Completare adresă:
C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.995 RON | 37.995 RON | 2.874 RON | 33.982 RON | 35.121 RON | 36.300 RON | 0 RON | 36.300 RON | 34.182 RON | 2.118 RON | 6 RON | 2.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.122 RON | 36.122 RON | 11.031 RON | 24.008 RON | 25.091 RON | 63.322 RON | 0 RON | 63.322 RON | 58.190 RON | 5.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.034 RON | 38.034 RON | 9.289 RON | 25.723 RON | 28.745 RON | 88.893 RON | 0 RON | 88.893 RON | 83.913 RON | 4.980 RON | −361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.340 RON | 32.340 RON | 6.216 RON | 21.944 RON | 26.124 RON | 109.890 RON | 0 RON | 109.890 RON | 105.857 RON | 4.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 29.015 RON | 29.015 RON | 17.950 RON | 9.141 RON | 11.065 RON | 117.637 RON | 0 RON | 117.637 RON | 114.998 RON | 2.639 RON | 0 RON | 244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCĂ IONUȚ-FLORINEL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5819 Alte activități de editare
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
29,0 K RON
Rezultat Net 2025
9,1 K RON
Total Active 2025
117,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,0 K RON | 36,1 K RON | 38,0 K RON | 32,3 K RON | 29,0 K RON |
| Venituri totale | 38,0 K RON | 36,1 K RON | 38,0 K RON | 32,3 K RON | 29,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 11,0 K RON | 9,3 K RON | 6,2 K RON | 18,0 K RON |
| Rezultat net | 34,0 K RON | 24,0 K RON | 25,7 K RON | 21,9 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 44,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 44,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 44,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 44,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante117,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe244 RON
Numerar117,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 118,91 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,1%
Marjă netă
31,5%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,1 K RON | 36,3 K RON | 5,8% |
| 2022 | 5,1 K RON | 63,3 K RON | 8,1% |
| 2023 | 5,0 K RON | 88,9 K RON | 5,6% |
| 2024 | 4,0 K RON | 109,9 K RON | 3,7% |
| 2025 | 2,6 K RON | 117,6 K RON | 2,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,0 K RON | 36,1 K RON | 38,0 K RON | 32,3 K RON | 29,0 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | 34,0 K RON | 24,0 K RON | 25,7 K RON | 21,9 K RON | 9,1 K RON | ▼ 58,3% |
| Total active | 36,3 K RON | 63,3 K RON | 88,9 K RON | 109,9 K RON | 117,6 K RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 34,2 K RON | 58,2 K RON | 83,9 K RON | 105,9 K RON | 115,0 K RON | ▲ 8,6% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 5,1 K RON | 5,0 K RON | 4,0 K RON | 2,6 K RON | ▼ 34,6% |
| Lichiditate curentă | 17,14 | 12,34 | 17,85 | 27,25 | 44,58 | ▲ 63,6% |
| Marjă netă (%) | 89,44 | 66,46 | 67,63 | 67,85 | 31,50 | ▼ 53,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (44.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.