AMBIANCE HBS IMOB S.R.L.
CUI: 44263882
J2021001606226
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44263882
Cod înmatriculare
J2021001606226
EUID
ROONRC.J2021001606226
Data înmatriculării
2021-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Mestecăniş, 5, ESQ1, B, P, 2, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
Mestecăniş
Număr:
5
Bloc:
ESQ1
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 72.799 RON | 72.799 RON | 14.658 RON | 55.957 RON | 58.141 RON | 106.803 RON | 57.771 RON | 49.032 RON | 56.157 RON | 50.646 RON | 7.009 RON | 424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 202.706 RON | 202.706 RON | 77.956 RON | 119.399 RON | 124.750 RON | 301.509 RON | 44.641 RON | 256.868 RON | 175.556 RON | 125.953 RON | 7.009 RON | 144.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 259.650 RON | 327.785 RON | 197.666 RON | 126.841 RON | 130.119 RON | 357.676 RON | 115.483 RON | 242.193 RON | 133.647 RON | 224.029 RON | 8.027 RON | 109.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 153.123 RON | 671.688 RON | 806.763 RON | −136.616 RON | −135.075 RON | 1.194.751 RON | 295.401 RON | 899.350 RON | −2.969 RON | 1.197.720 RON | 536.194 RON | 362.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HONCIUC BOGDAN-GABRIEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.969 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−136.616 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
153,1 K RON
Rezultat Net 2024
−136,6 K RON
Total Active 2024
1,19 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,8 K RON | 202,7 K RON | 259,7 K RON | 153,1 K RON |
| Venituri totale | 72,8 K RON | 202,7 K RON | 327,8 K RON | 671,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 78,0 K RON | 197,7 K RON | 806,8 K RON |
| Rezultat net | 56,0 K RON | 119,4 K RON | 126,8 K RON | −136,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 246,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.969 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate295,4 K RON (24.7%)
Active circulante899,4 K RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri536,2 K RON
Creanțe362,2 K RON
Numerar974 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.278 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 863 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-88,2%
Marjă netă
-89,2%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 50,6 K RON | 106,8 K RON | 47,4% |
| 2022 | 126,0 K RON | 301,5 K RON | 41,8% |
| 2023 | 224,0 K RON | 357,7 K RON | 62,6% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,19 M RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,8 K RON | 202,7 K RON | 259,7 K RON | 153,1 K RON | ▼ 41,0% |
| Rezultat net | 56,0 K RON | 119,4 K RON | 126,8 K RON | −136,6 K RON | ▼ 207,7% |
| Total active | 106,8 K RON | 301,5 K RON | 357,7 K RON | 1,19 M RON | ▲ 234,0% |
| Capitaluri proprii | 56,2 K RON | 175,6 K RON | 133,6 K RON | −3,0 K RON | ▼ 102,2% |
| Datorii totale | 50,6 K RON | 126,0 K RON | 224,0 K RON | 1,20 M RON | ▲ 434,6% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 2,04 | 1,08 | 0,75 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | 76,87 | 58,90 | 48,85 | -89,22 | ▼ 282,6% |
| Scor bonitate | 70 | 100 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.