ZERO CELSIUS S.R.L.
CUI: 44481623
J2021001623056
SRL
Bihor, Sat Livada de Bihor, Comuna Nojorid
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44481623
Cod înmatriculare
J2021001623056
EUID
ROONRC.J2021001623056
Data înmatriculării
2021-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Livada de Bihor, Comuna Nojorid, LIVADA DE BIHOR, 69, 417349
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Livada de Bihor, Comuna Nojorid
Stradă:
LIVADA DE BIHOR
Număr:
69
Cod poștal:
417349
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 45.419 RON | 45.419 RON | 18.932 RON | 26.041 RON | 26.487 RON | 34.715 RON | 22 RON | 34.693 RON | 26.241 RON | 8.474 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.490 RON | 119.490 RON | 87.268 RON | 31.170 RON | 32.222 RON | 63.993 RON | 0 RON | 63.993 RON | 32.559 RON | 31.434 RON | 0 RON | 28.975 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 92.340 RON | 92.643 RON | 164.608 RON | −72.892 RON | −71.965 RON | 45.047 RON | 34.968 RON | 10.079 RON | −66.647 RON | 109.269 RON | 0 RON | 4.833 RON | 2.425 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 259.090 RON | 260.001 RON | 202.330 RON | 55.071 RON | 57.671 RON | 73.827 RON | 25.942 RON | 47.885 RON | −11.577 RON | 83.888 RON | 0 RON | 6.590 RON | 1.516 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERCUȚ DANIELA-FLORICA
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.577 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
259,1 K RON
Rezultat Net 2024
55,1 K RON
Total Active 2024
73,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,4 K RON | 119,5 K RON | 92,3 K RON | 259,1 K RON |
| Venituri totale | 45,4 K RON | 119,5 K RON | 92,6 K RON | 260,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,9 K RON | 87,3 K RON | 164,6 K RON | 202,3 K RON |
| Rezultat net | 26,0 K RON | 31,2 K RON | −72,9 K RON | 55,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 282,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.577 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,9 K RON (35.1%)
Active circulante47,9 K RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,6 K RON
Numerar41,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,32 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,3%
Marjă netă
21,3%
ROA
74,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,5 K RON | 34,7 K RON | 24,4% |
| 2022 | 31,4 K RON | 64,0 K RON | 49,1% |
| 2023 | 109,3 K RON | 45,0 K RON | 242,6% |
| 2024 | 83,9 K RON | 73,8 K RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,4 K RON | 119,5 K RON | 92,3 K RON | 259,1 K RON | ▲ 180,6% |
| Rezultat net | 26,0 K RON | 31,2 K RON | −72,9 K RON | 55,1 K RON | ▲ 175,6% |
| Total active | 34,7 K RON | 64,0 K RON | 45,0 K RON | 73,8 K RON | ▲ 63,9% |
| Capitaluri proprii | 26,2 K RON | 32,6 K RON | −66,6 K RON | −11,6 K RON | ▲ 82,6% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 31,4 K RON | 109,3 K RON | 83,9 K RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 4,09 | 2,04 | 0,09 | 0,57 | ▲ 519,1% |
| Marjă netă (%) | 57,34 | 26,09 | -78,94 | 21,26 | ▲ 126,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.