WHX IMOBILIARE S.R.L.
CUI: 42435604
J2021001645353
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42435604
Cod înmatriculare
J2021001645353
EUID
ROONRC.J2021001645353
Data înmatriculării
2021-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, JOSEPH HAYDN, 22, 2, 307160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
JOSEPH HAYDN
Număr:
22
Apartament:
2
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.130 RON | 27.130 RON | 26.003 RON | 329 RON | 1.127 RON | 31.878 RON | 244 RON | 31.634 RON | 22.977 RON | 8.901 RON | 0 RON | 4.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.763 RON | 36.763 RON | 19.193 RON | 16.490 RON | 17.570 RON | 20.275 RON | 244 RON | 20.031 RON | 19.467 RON | 808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.321 RON | 17.321 RON | 21.981 RON | −6.188 RON | −4.660 RON | 15.457 RON | 244 RON | 15.213 RON | 13.279 RON | 2.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 53.160 RON | 53.160 RON | 40.412 RON | 10.558 RON | 12.748 RON | 26.992 RON | 244 RON | 26.748 RON | 23.837 RON | 3.155 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 39.559 RON | 39.559 RON | 68.401 RON | −28.842 RON | −28.842 RON | 9.327 RON | 244 RON | 9.083 RON | −15.563 RON | 24.890 RON | 289 RON | 2.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂDRARIU HORIA ADRIAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.563 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.842 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,6 K RON
Rezultat Net 2025
−28,8 K RON
Total Active 2025
9,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 36,8 K RON | 17,3 K RON | 53,2 K RON | 39,6 K RON |
| Venituri totale | 27,1 K RON | 36,8 K RON | 17,3 K RON | 53,2 K RON | 39,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,0 K RON | 19,2 K RON | 22,0 K RON | 40,4 K RON | 68,4 K RON |
| Rezultat net | 329 RON | 16,5 K RON | −6,2 K RON | 10,6 K RON | −28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.563 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate244 RON (2.6%)
Active circulante9,1 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri289 RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 136,88 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,21 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,9%
Marjă netă
-72,9%
ROA
-309,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,9 K RON | 31,9 K RON | 27,9% |
| 2022 | 808 RON | 20,3 K RON | 4,0% |
| 2023 | 2,2 K RON | 15,5 K RON | 14,1% |
| 2024 | 3,2 K RON | 27,0 K RON | 11,7% |
| 2025 | 24,9 K RON | 9,3 K RON | 266,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 36,8 K RON | 17,3 K RON | 53,2 K RON | 39,6 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | 329 RON | 16,5 K RON | −6,2 K RON | 10,6 K RON | −28,8 K RON | ▼ 373,2% |
| Total active | 31,9 K RON | 20,3 K RON | 15,5 K RON | 27,0 K RON | 9,3 K RON | ▼ 65,4% |
| Capitaluri proprii | 23,0 K RON | 19,5 K RON | 13,3 K RON | 23,8 K RON | −15,6 K RON | ▼ 165,3% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 808 RON | 2,2 K RON | 3,2 K RON | 24,9 K RON | ▲ 688,9% |
| Lichiditate curentă | 3,55 | 24,79 | 6,98 | 8,48 | 0,36 | ▼ 95,7% |
| Marjă netă (%) | 1,21 | 44,85 | -35,73 | 19,86 | -72,91 | ▼ 467,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 57 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.