CASA MONTANA KATY S.R.L.
CUI: 44534159
J2021001648299
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44534159
Cod înmatriculare
J2021001648299
EUID
ROONRC.J2021001648299
Data înmatriculării
2021-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, ION LUCA CARAGIALE, 2B, 105500
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
2B
Cod poștal:
105500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.160 RON | 12.160 RON | 5.416 RON | 6.386 RON | 6.744 RON | 6.964 RON | 0 RON | 6.964 RON | 6.586 RON | 378 RON | 655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.925 RON | 32.925 RON | 23.026 RON | 8.931 RON | 9.899 RON | 15.741 RON | 0 RON | 15.741 RON | 15.517 RON | 224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.883 RON | 37.883 RON | 36.796 RON | 727 RON | 1.087 RON | 17.590 RON | 0 RON | 17.590 RON | 16.244 RON | 1.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.875 RON | 35.875 RON | 37.998 RON | −2.123 RON | −2.123 RON | 14.121 RON | 0 RON | 14.121 RON | 14.121 RON | 0 RON | 0 RON | 99 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.275 RON | 25.585 RON | 43.997 RON | −18.412 RON | −18.412 RON | 9.312 RON | 0 RON | 9.312 RON | −4.290 RON | 13.602 RON | 0 RON | 3.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.290 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.412 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,3 K RON
Rezultat Net 2025
−18,4 K RON
Total Active 2025
9,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 32,9 K RON | 37,9 K RON | 35,9 K RON | 24,3 K RON |
| Venituri totale | 12,2 K RON | 32,9 K RON | 37,9 K RON | 35,9 K RON | 25,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 23,0 K RON | 36,8 K RON | 38,0 K RON | 44,0 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 8,9 K RON | 727 RON | −2,1 K RON | −18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.290 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,19 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,9%
Marjă netă
-75,9%
ROA
-197,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 378 RON | 7,0 K RON | 5,4% |
| 2022 | 224 RON | 15,7 K RON | 1,4% |
| 2023 | 1,3 K RON | 17,6 K RON | 7,7% |
| 2024 | 0 RON | 14,1 K RON | 0,0% |
| 2025 | 13,6 K RON | 9,3 K RON | 146,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 32,9 K RON | 37,9 K RON | 35,9 K RON | 24,3 K RON | ▼ 32,3% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 8,9 K RON | 727 RON | −2,1 K RON | −18,4 K RON | ▼ 767,3% |
| Total active | 7,0 K RON | 15,7 K RON | 17,6 K RON | 14,1 K RON | 9,3 K RON | ▼ 34,1% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | 15,5 K RON | 16,2 K RON | 14,1 K RON | −4,3 K RON | ▼ 130,4% |
| Datorii totale | 378 RON | 224 RON | 1,3 K RON | 0 RON | 13,6 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 18,42 | 70,27 | 13,07 | – | 0,68 | – |
| Marjă netă (%) | 52,52 | 27,13 | 1,92 | -5,92 | -75,85 | ▼ 1.181,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.