ENVOGUE RALCAT S.R.L.

CUI: 44143347 J2021001651350 SRL Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44143347
Cod înmatriculare J2021001651350
EUID ROONRC.J2021001651350
Data înmatriculării 2021-04-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Mixandrelor, 1, 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă: Mixandrelor
Număr: 1
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 109.957 RON 111.130 RON 51.438 RON 57.841 RON 59.692 RON 74.274 RON 0 RON 74.274 RON 58.241 RON 16.033 RON 0 RON 3.351 RON 0 RON 0 RON 1
2022 153.457 RON 156.029 RON 40.908 RON 111.253 RON 115.121 RON 266.781 RON 0 RON 266.781 RON 169.494 RON 97.287 RON 0 RON 40.529 RON 0 RON 0 RON 1
2023 37.019 RON 37.343 RON 18.827 RON 16.535 RON 18.516 RON 303.846 RON 0 RON 303.846 RON 186.029 RON 117.817 RON 0 RON 41.731 RON 0 RON 0 RON 0
2024 15.875 RON 17.022 RON 28.485 RON −11.463 RON −11.463 RON 7.477 RON 0 RON 7.477 RON −57.122 RON 64.599 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IUCU RALUCA MIHAELA
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
Pagina administratorului
IUCU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−57.122 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.463 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 864% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,9 K RON
Rezultat Net 2024
−11,5 K RON
Total Active 2024
7,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 110,0 K RON 153,5 K RON 37,0 K RON 15,9 K RON
Venituri totale 111,1 K RON 156,0 K RON 37,3 K RON 17,0 K RON
Cheltuieli totale 51,4 K RON 40,9 K RON 18,8 K RON 28,5 K RON
Rezultat net 57,8 K RON 111,3 K RON 16,5 K RON −11,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −20,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar7,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-72,2%
Marjă netă
-72,2%
ROA
-153,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 16,0 K RON 74,3 K RON 21,6%
2022 97,3 K RON 266,8 K RON 36,5%
2023 117,8 K RON 303,8 K RON 38,8%
2024 64,6 K RON 7,5 K RON 864,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 110,0 K RON 153,5 K RON 37,0 K RON 15,9 K RON ▼ 57,1%
Rezultat net 57,8 K RON 111,3 K RON 16,5 K RON −11,5 K RON ▼ 169,3%
Total active 74,3 K RON 266,8 K RON 303,8 K RON 7,5 K RON ▼ 97,5%
Capitaluri proprii 58,2 K RON 169,5 K RON 186,0 K RON −57,1 K RON ▼ 130,7%
Datorii totale 16,0 K RON 97,3 K RON 117,8 K RON 64,6 K RON ▼ 45,2%
Lichiditate curentă 4,63 2,74 2,58 0,12 ▼ 95,5%
Marjă netă (%) 52,60 72,50 44,67 -72,21 ▼ 261,7%
Scor bonitate 87 95 80 12 ▼ 85,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 864% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.