NEGOREX INVEST S.R.L.
CUI: 44805150
J2021001654320
SRL
Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44805150
Cod înmatriculare
J2021001654320
EUID
ROONRC.J2021001654320
Data înmatriculării
2021-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, OCTAVIAN GOGA, 34, 2, 9, 557260
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
34
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
557260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.455 RON | 2.850 RON | 16.510 RON | −13.746 RON | −13.660 RON | −2.330 RON | 0 RON | −2.330 RON | −13.546 RON | 11.216 RON | 0 RON | 1.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 136.322 RON | 136.322 RON | 84.648 RON | 48.651 RON | 51.674 RON | 49.798 RON | 0 RON | 49.798 RON | 35.105 RON | 14.693 RON | 0 RON | 7.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.681 RON | 120.681 RON | 70.852 RON | 42.978 RON | 49.829 RON | 58.112 RON | 20.752 RON | 37.360 RON | 43.184 RON | 14.928 RON | 0 RON | 1.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 154.048 RON | 163.886 RON | 160.792 RON | 1.698 RON | 3.094 RON | 69.128 RON | 34.465 RON | 34.663 RON | 17.921 RON | 51.207 RON | 0 RON | 23.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU ILIE GEORGE
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
154,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,7 K RON
Total Active 2024
69,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 136,3 K RON | 120,7 K RON | 154,0 K RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 136,3 K RON | 120,7 K RON | 163,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,5 K RON | 84,6 K RON | 70,9 K RON | 160,8 K RON |
| Rezultat net | −13,7 K RON | 48,7 K RON | 43,0 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 213,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,5 K RON (49.9%)
Active circulante34,7 K RON (50.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,0 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,69 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,2 K RON | −2,3 K RON | – |
| 2022 | 14,7 K RON | 49,8 K RON | 29,5% |
| 2023 | 14,9 K RON | 58,1 K RON | 25,7% |
| 2024 | 51,2 K RON | 69,1 K RON | 74,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 136,3 K RON | 120,7 K RON | 154,0 K RON | ▲ 27,6% |
| Rezultat net | −13,7 K RON | 48,7 K RON | 43,0 K RON | 1,7 K RON | ▼ 96,0% |
| Total active | −2,3 K RON | 49,8 K RON | 58,1 K RON | 69,1 K RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | −13,5 K RON | 35,1 K RON | 43,2 K RON | 17,9 K RON | ▼ 58,5% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 14,7 K RON | 14,9 K RON | 51,2 K RON | ▲ 243,0% |
| Lichiditate curentă | -0,21 | 3,39 | 2,50 | 0,68 | ▼ 73,0% |
| Marjă netă (%) | -559,92 | 35,69 | 35,61 | 1,10 | ▼ 96,9% |
| Scor bonitate | 22 | 100 | 80 | 50 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.