PATISERIA DANTONI S.R.L.
CUI: 37240258
J2021001676054
SRL
Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37240258
Cod înmatriculare
J2021001676054
EUID
ROONRC.J2021001676054
Data înmatriculării
2021-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
17 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Padişului, 1, 417515
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Stradă:
Padişului
Număr:
1
Cod poștal:
417515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 41.708 RON | −41.708 RON | −41.708 RON | 92.663 RON | 18.356 RON | 74.307 RON | −937.614 RON | 1.030.277 RON | 42.531 RON | 28.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 680.715 RON | 680.856 RON | 815.632 RON | −141.585 RON | −134.776 RON | 395.864 RON | 31.611 RON | 364.253 RON | −1.079.200 RON | 1.475.064 RON | 265.531 RON | 58.648 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.789.577 RON | 1.789.649 RON | 1.869.906 RON | −98.154 RON | −80.257 RON | 481.695 RON | 315.578 RON | 166.117 RON | −1.177.354 RON | 1.659.049 RON | 71.388 RON | 27.775 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 1.367.960 RON | 1.368.119 RON | 1.788.028 RON | −460.952 RON | −419.909 RON | 537.900 RON | 319.404 RON | 218.496 RON | −1.638.306 RON | 2.176.206 RON | 134.955 RON | 41.910 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEMAJ FESTIM
administrator
PRIZREN, Serbia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.638.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−460.952 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 404.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
−461,0 K RON
Total Active 2024
537,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 680,7 K RON | 1,79 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 680,9 K RON | 1,79 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 41,7 K RON | 815,6 K RON | 1,87 M RON | 1,79 M RON |
| Rezultat net | −41,7 K RON | −141,6 K RON | −98,2 K RON | −461,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.638.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate319,4 K RON (59.4%)
Active circulante218,5 K RON (40.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,0 K RON
Creanțe41,9 K RON
Numerar41,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,14 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,64 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,7%
Marjă netă
-33,7%
ROA
-85,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,03 M RON | 92,7 K RON | 1.111,9% |
| 2022 | 1,48 M RON | 395,9 K RON | 372,6% |
| 2023 | 1,66 M RON | 481,7 K RON | 344,4% |
| 2024 | 2,18 M RON | 537,9 K RON | 404,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 680,7 K RON | 1,79 M RON | 1,37 M RON | ▼ 23,6% |
| Rezultat net | −41,7 K RON | −141,6 K RON | −98,2 K RON | −461,0 K RON | ▼ 369,6% |
| Total active | 92,7 K RON | 395,9 K RON | 481,7 K RON | 537,9 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −937,6 K RON | −1,08 M RON | −1,18 M RON | −1,64 M RON | ▼ 39,2% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 1,48 M RON | 1,66 M RON | 2,18 M RON | ▲ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | – | -20,80 | -5,48 | -33,70 | ▼ 515,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 404.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.