TERASA TINERETULUI TUNARI S.R.L.
CUI: 43915619
J2021001677235
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43915619
Cod înmatriculare
J2021001677235
EUID
ROONRC.J2021001677235
Data înmatriculării
2021-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Trandafirilor, 12, 77180
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
Trandafirilor
Număr:
12
Cod poștal:
77180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 112.910 RON | 112.910 RON | 113.734 RON | −4.210 RON | −824 RON | 9.245 RON | 0 RON | 9.245 RON | −4.210 RON | 13.455 RON | 7.064 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 105.556 RON | 105.556 RON | 113.760 RON | −10.023 RON | −8.204 RON | 20.102 RON | 0 RON | 20.102 RON | −14.233 RON | 34.334 RON | 11.465 RON | 92 RON | 0 RON | −1 RON | 1 |
| 2023 | 126.182 RON | 126.516 RON | 116.002 RON | 9.477 RON | 10.514 RON | 18.400 RON | 0 RON | 18.400 RON | −4.756 RON | 23.156 RON | 3.780 RON | 838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 221.968 RON | 224.536 RON | 214.858 RON | 8.146 RON | 9.678 RON | 39.429 RON | 0 RON | 39.429 RON | 3.390 RON | 36.039 RON | 21.037 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 204.774 RON | 206.768 RON | 233.756 RON | −26.988 RON | −26.988 RON | 48.997 RON | 0 RON | 48.997 RON | −23.390 RON | 72.387 RON | 21.318 RON | 17.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU VASILE
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.390 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.988 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
204,8 K RON
Rezultat Net 2025
−27,0 K RON
Total Active 2025
49,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,9 K RON | 105,6 K RON | 126,2 K RON | 222,0 K RON | 204,8 K RON |
| Venituri totale | 112,9 K RON | 105,6 K RON | 126,5 K RON | 224,5 K RON | 206,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,7 K RON | 113,8 K RON | 116,0 K RON | 214,9 K RON | 233,8 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −10,0 K RON | 9,5 K RON | 8,1 K RON | −27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 244,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.390 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,3 K RON
Creanțe17,9 K RON
Numerar9,8 K RON
Alte active circulante9 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,61 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,47 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-55,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,5 K RON | 9,2 K RON | 145,5% |
| 2022 | 34,3 K RON | 20,1 K RON | 170,8% |
| 2023 | 23,2 K RON | 18,4 K RON | 125,9% |
| 2024 | 36,0 K RON | 39,4 K RON | 91,4% |
| 2025 | 72,4 K RON | 49,0 K RON | 147,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,9 K RON | 105,6 K RON | 126,2 K RON | 222,0 K RON | 204,8 K RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −10,0 K RON | 9,5 K RON | 8,1 K RON | −27,0 K RON | ▼ 431,3% |
| Total active | 9,2 K RON | 20,1 K RON | 18,4 K RON | 39,4 K RON | 49,0 K RON | ▲ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −14,2 K RON | −4,8 K RON | 3,4 K RON | −23,4 K RON | ▼ 790,0% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 34,3 K RON | 23,2 K RON | 36,0 K RON | 72,4 K RON | ▲ 100,9% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,59 | 0,79 | 1,09 | 0,68 | ▼ 38,1% |
| Marjă netă (%) | -3,73 | -9,50 | 7,51 | 3,67 | -13,18 | ▼ 459,1% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 55 | 58 | 17 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.