GEO & TEO BRAND S.R.L.
CUI: 44839129
J2021001679338
SRL
Suceava, Sat Poieni-Solca, Comuna Poieni-Solca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44839129
Cod înmatriculare
J2021001679338
EUID
ROONRC.J2021001679338
Data înmatriculării
2021-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Poieni-Solca, Comuna Poieni-Solca, 185 A, 725601
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Poieni-Solca, Comuna Poieni-Solca
Număr:
185 A
Cod poștal:
725601
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.451 RON | 8.749 RON | 22.721 RON | −14.059 RON | −13.972 RON | 61.078 RON | 659 RON | 60.419 RON | −13.859 RON | 74.937 RON | 56.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 22.759 RON | 22.907 RON | 56.787 RON | −34.076 RON | −33.880 RON | 106.730 RON | 546 RON | 106.184 RON | −19.817 RON | 126.547 RON | 103.303 RON | 912 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 19.565 RON | 19.565 RON | 51.964 RON | −32.595 RON | −32.399 RON | 140.926 RON | 433 RON | 140.493 RON | −80.534 RON | 221.460 RON | 132.619 RON | 8.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODERAŞ DOMNICA
administrator
Loc. Cajvana, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−80.534 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−32.595 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
19,6 K RON
Rezultat Net 2023
−32,6 K RON
Total Active 2023
140,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 22,8 K RON | 19,6 K RON |
| Venituri totale | 8,7 K RON | 22,9 K RON | 19,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,7 K RON | 56,8 K RON | 52,0 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | −34,1 K RON | −32,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 28,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−80.534 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate433 RON (0.3%)
Active circulante140,5 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,6 K RON
Creanțe8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.474 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,42 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-165,6%
Marjă netă
-166,6%
ROA
-23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 74,9 K RON | 61,1 K RON | 122,7% |
| 2022 | 126,5 K RON | 106,7 K RON | 118,6% |
| 2023 | 221,5 K RON | 140,9 K RON | 157,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 22,8 K RON | 19,6 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | −34,1 K RON | −32,6 K RON | ▲ 4,3% |
| Total active | 61,1 K RON | 106,7 K RON | 140,9 K RON | ▲ 32,0% |
| Capitaluri proprii | −13,9 K RON | −19,8 K RON | −80,5 K RON | ▼ 306,4% |
| Datorii totale | 74,9 K RON | 126,5 K RON | 221,5 K RON | ▲ 75,0% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,84 | 0,63 | ▼ 24,4% |
| Marjă netă (%) | -166,36 | -149,73 | -166,60 | ▼ 11,3% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.