ȚEPEȘ ȘHOP S.R.L.
CUI: 44303375
J2021001684132
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44303375
Cod înmatriculare
J2021001684132
EUID
ROONRC.J2021001684132
Data înmatriculării
2021-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, TRANDAFIRILOR, E4, A, 2, 5, 905350
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Bloc:
E4
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
905350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.640.394 RON | 1.640.394 RON | 1.355.613 RON | 270.448 RON | 284.781 RON | 367.308 RON | 377 RON | 366.931 RON | 270.648 RON | 96.660 RON | 60.969 RON | 237.888 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 989.964 RON | 989.964 RON | 827.501 RON | 152.195 RON | 162.463 RON | 297.068 RON | 0 RON | 297.068 RON | 155.879 RON | 141.189 RON | 66.100 RON | 173.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 7.470 RON | 136.642 RON | −129.245 RON | −129.172 RON | 262.121 RON | 144.457 RON | 117.664 RON | −125.561 RON | 387.682 RON | 66.100 RON | 5.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 863.515 RON | 903.762 RON | 847.395 RON | 38.343 RON | 56.367 RON | 270.627 RON | 152.509 RON | 118.118 RON | −84.261 RON | 354.888 RON | 88.722 RON | 7.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 704.031 RON | 733.191 RON | 715.205 RON | 7.483 RON | 17.986 RON | 217.039 RON | 112.202 RON | 104.837 RON | −76.778 RON | 293.817 RON | 95.441 RON | 4.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEPEȘ IULIAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.778 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
704,0 K RON
Rezultat Net 2025
7,5 K RON
Total Active 2025
217,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 990,0 K RON | 0 RON | 863,5 K RON | 704,0 K RON |
| Venituri totale | 1,64 M RON | 990,0 K RON | 7,5 K RON | 903,8 K RON | 733,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,36 M RON | 827,5 K RON | 136,6 K RON | 847,4 K RON | 715,2 K RON |
| Rezultat net | 270,4 K RON | 152,2 K RON | −129,2 K RON | 38,3 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,2 K RON (51.7%)
Active circulante104,8 K RON (48.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,4 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,38 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 142,95 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 96,7 K RON | 367,3 K RON | 26,3% |
| 2022 | 141,2 K RON | 297,1 K RON | 47,5% |
| 2023 | 387,7 K RON | 262,1 K RON | 147,9% |
| 2024 | 354,9 K RON | 270,6 K RON | 131,1% |
| 2025 | 293,8 K RON | 217,0 K RON | 135,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 990,0 K RON | 0 RON | 863,5 K RON | 704,0 K RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | 270,4 K RON | 152,2 K RON | −129,2 K RON | 38,3 K RON | 7,5 K RON | ▼ 80,5% |
| Total active | 367,3 K RON | 297,1 K RON | 262,1 K RON | 270,6 K RON | 217,0 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 270,6 K RON | 155,9 K RON | −125,6 K RON | −84,3 K RON | −76,8 K RON | ▲ 8,9% |
| Datorii totale | 96,7 K RON | 141,2 K RON | 387,7 K RON | 354,9 K RON | 293,8 K RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 3,80 | 2,10 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 16,49 | 15,37 | – | 4,44 | 1,06 | ▼ 76,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 15 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.