WORKSTATION INVEST S.R.L.

CUI: 44536877 J2021001704168 SRL Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44536877
Cod înmatriculare J2021001704168
EUID ROONRC.J2021001704168
Data înmatriculării 2021-07-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, SEVERINULUI, 48, 200610

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Craiova
Stradă: SEVERINULUI
Număr: 48
Cod poștal: 200610

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 41.391 RON 41.401 RON 4.061 RON 36.098 RON 37.340 RON 3.482.373 RON 3.400.692 RON 81.681 RON 36.518 RON 3.445.855 RON 86 RON 22.097 RON 0 RON 0 RON 0
2022 99.108 RON 99.113 RON 11.400 RON 85.106 RON 87.713 RON 3.675.470 RON 3.532.773 RON 142.697 RON 85.526 RON 3.589.944 RON 86 RON 132.651 RON 0 RON 0 RON 0
2023 107.791 RON 198.505 RON 134.028 RON 62.492 RON 64.477 RON 3.707.436 RON 3.775.245 RON −67.809 RON 62.918 RON 3.644.518 RON 86 RON −74.053 RON 0 RON 0 RON 1
2024 66.751 RON 111.017 RON 40.900 RON 60.244 RON 70.117 RON 7.920.988 RON 6.585.651 RON 1.335.337 RON 94.351 RON 7.826.637 RON 440.592 RON 888.637 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CIOANĂ CARMEN MIOARA
administrator
Sat Măceşu de Jos, Dolj, România
Pagina administratorului
MARE TANIA RAMONA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
66,8 K RON
Rezultat Net 2024
60,2 K RON
Total Active 2024
7,92 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 41,4 K RON 99,1 K RON 107,8 K RON 66,8 K RON
Venituri totale 41,4 K RON 99,1 K RON 198,5 K RON 111,0 K RON
Cheltuieli totale 4,1 K RON 11,4 K RON 134,0 K RON 40,9 K RON
Rezultat net 36,1 K RON 85,1 K RON 62,5 K RON 60,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 100,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,59 M RON (83.1%)
Active circulante1,34 M RON (16.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri440,6 K RON
Creanțe888,6 K RON
Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,15
Durata stocaj (zile) 2.409
Rotație creanțe (ori/an) 0,08
Durata încasare (zile) 4.859

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
105,0%
Marjă netă
90,3%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,45 M RON 3,48 M RON 99,0%
2022 3,59 M RON 3,68 M RON 97,7%
2023 3,64 M RON 3,71 M RON 98,3%
2024 7,83 M RON 7,92 M RON 98,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 41,4 K RON 99,1 K RON 107,8 K RON 66,8 K RON ▼ 38,1%
Rezultat net 36,1 K RON 85,1 K RON 62,5 K RON 60,2 K RON ▼ 3,6%
Total active 3,48 M RON 3,68 M RON 3,71 M RON 7,92 M RON ▲ 113,7%
Capitaluri proprii 36,5 K RON 85,5 K RON 62,9 K RON 94,4 K RON ▲ 50,0%
Datorii totale 3,45 M RON 3,59 M RON 3,64 M RON 7,83 M RON ▲ 114,8%
Lichiditate curentă 0,02 0,04 -0,02 0,17 ▲ 1.017,2%
Marjă netă (%) 87,21 85,87 57,98 90,25 ▲ 55,7%
Scor bonitate 48 61 48 48 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.