ALIMOB RADENI INVESTMENT S.R.L.

CUI: 45031821 J2021001706249 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45031821
Cod înmatriculare J2021001706249
EUID ROONRC.J2021001706249
Data înmatriculării 2021-10-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, PĂLTINIŞULUI, 75, 41, 430393

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Stradă: PĂLTINIŞULUI
Număr: 75
Apartament: 41
Cod poștal: 430393

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 47.600 RON 47.600 RON 46.933 RON 191 RON 667 RON 391 RON 0 RON 391 RON 391 RON 0 RON 339 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 132.730 RON 132.730 RON 107.151 RON 24.252 RON 25.579 RON 26.200 RON 0 RON 26.200 RON 24.643 RON 1.557 RON 18.421 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 89.500 RON 89.500 RON 158.213 RON −69.173 RON −68.713 RON 26.471 RON 0 RON 26.471 RON −44.530 RON 71.001 RON 21.521 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NAN RAUL-IONUȚ
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−44.530 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−69.173 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 268.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
89,5 K RON
Rezultat Net 2024
−69,2 K RON
Total Active 2024
26,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 47,6 K RON 132,7 K RON 89,5 K RON
Venituri totale 47,6 K RON 132,7 K RON 89,5 K RON
Cheltuieli totale 46,9 K RON 107,2 K RON 158,2 K RON
Rezultat net 191 RON 24,3 K RON −69,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 131,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.530 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,5 K RON
Numerar5,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,16
Durata stocaj (zile) 88
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-76,8%
Marjă netă
-77,3%
ROA
-261,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 391 RON 0,0%
2023 1,6 K RON 26,2 K RON 5,9%
2024 71,0 K RON 26,5 K RON 268,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 47,6 K RON 132,7 K RON 89,5 K RON ▼ 32,6%
Rezultat net 191 RON 24,3 K RON −69,2 K RON ▼ 385,2%
Total active 391 RON 26,2 K RON 26,5 K RON ▲ 1,0%
Capitaluri proprii 391 RON 24,6 K RON −44,5 K RON ▼ 280,7%
Datorii totale 0 RON 1,6 K RON 71,0 K RON ▲ 4.460,1%
Lichiditate curentă – 16,83 0,37 ▼ 97,8%
Marjă netă (%) 0,40 18,27 -77,29 ▼ 523,0%
Scor bonitate 57 95 12 ▼ 87,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 268.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.